1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (22.58 $) выше справедливой оценки (20.17 $)
- Дивиденды (0.5323%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 02:13 Gabelli Dividend & Income Trust Nominates Media and Communications Veteran Robert P. Astorino for Election to Board of Trustees
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-dividend-in...
источник:
6 Марта 04:15 UPDATE - Gabelli Funds Presents Talkin’ ‘Bout 3 Generations of Dinsmore Convertible Management
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-prese...
источник:
28 Февраля 03:30 Gabelli Dividend & Income Trust Continues Monthly Distributions, Declares Distributions of $0.11 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-dividend-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gabelli Dividend & Income Trust | Индекс | ||
7 дней | -0.5% | -100% | -0.9% |
90 дней | 5.4% | -100% | 7.1% |
1 год | 7.4% | -100% | 30.8% |
GDV vs Сектор: The Gabelli Dividend & Income Trust превзошел сектор "" на 107.42% за последний год.
GDV vs Рынок: The Gabelli Dividend & Income Trust значительно отстал от рынка на -23.35% за последний год.
Стабильная цена: GDV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDV с недельной волатильностью в 0.1427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.58 $) выше справедливой (20.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.76).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.4).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (147.41%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.61%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5323% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5323% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5323% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.