Gravitas Education Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.78%) выше чем средняя по сектору (-96.12%).
Минусы
Цена (13.23 $) выше справедливой оценки (12.76 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 21.93% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-89.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Gravitas Education Holdings, Inc. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.6% |
| 90 дней | 0% | -100% | 9.1% |
| 1 год | -11.8% | -96.1% | 31.7% |
GEHI vs Сектор: Gravitas Education Holdings, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 84.35% за последний год.
GEHI vs Рынок: Gravitas Education Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -43.43% за последний год.
Стабильная цена: GEHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GEHI с недельной волатильностью в -0.2265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой (12.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.23 $) выше справедливой на 3.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.05) ниже чем у сектора в целом (141.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.05) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.04) ниже чем у сектора в целом (104.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (105.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.99) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у сектора в целом (115.68).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.28) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 325%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1317.65%) ниже средней доходности за 5 лет (325%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1317.65%) ниже доходности по сектору (-41.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-89.96%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-89.96%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.75%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
