1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (7.3 $) выше справедливой оценки (6.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 33.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 08:29 Greenfire Resources Announces Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023
![Greenfire Resources Announces Filing of Annual Report on Form 20-F for Fiscal Year 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zqyzg5iSdihkgjE.BSDMKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/dd9fd5eb8aa9ae80eb9ac8b133c347b5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greenfire-resources...
источник:
15 Июль 07:49 Greenfire Resources to Participate and Present at the BMO Capital Markets & CAPP Energy Symposium
![Greenfire Resources to Participate and Present at the BMO Capital Markets & CAPP Energy Symposium](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/86lFnrd5r1c41_eN9Yc_cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/e34c0d431983b881aec38cad0f656da6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greenfire-resources...
источник:
15 Июль 07:39 Greenfire Resources Announces Redemption of US$61 Million of the Company's US$300 Million Senior Secured Notes Due 2028
![Greenfire Resources Announces Redemption of US$61 Million of the Company's US$300 Million Senior Secured Notes Due 2028](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8TNtP6KeorVAIeYyUS_c6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/af92c7cd4a66c9aa6ca72e422f5fca84.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/greenfire-resources...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Greenfire Resources Ltd | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 15.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -30.3% | -100% | 3.7% |
GFR vs Сектор: Greenfire Resources Ltd превзошел сектор "" на 69.66% за последний год.
GFR vs Рынок: Greenfire Resources Ltd значительно отстал от рынка на -34.01% за последний год.
Стабильная цена: GFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GFR с недельной волатильностью в -0.5835% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой (6.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3787) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3787) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5472) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5472) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.27) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.27) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.93%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.93%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.45%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.45%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке