1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.61%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=27.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (33.53 $) выше справедливой оценки (9.33 $)
- Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 30.86% увеличился за 5 лет c 22.27%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:50 Why Gildan Activewear Inc. (TSE:GIL) Could Be Worth Watching
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-gildan-activewe...
источник:
7 Апреля 01:34 Snap-on's (SNA) Strategies Place the Stock on Growth Track
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/snap-ons-sna-strate...
источник:
31 Марта 01:52 Has Gildan Activewear (GIL) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gildan-activewear-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gildan Activewear Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -100% | -1.3% |
90 дней | 0.1% | -100% | 5.7% |
1 год | 6.6% | -99.7% | 34.9% |
GIL vs Сектор: Gildan Activewear Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 106.34% за последний год.
GIL vs Рынок: Gildan Activewear Inc. значительно отстал от рынка на -28.26% за последний год.
Стабильная цена: GIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIL с недельной волатильностью в 0.1272% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.53 $) выше справедливой (9.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.53 $) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8036) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8036) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.5%) ниже средней доходности за 5 лет (21.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.5%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.79%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.79%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.7%) находятся на не комфортном уровне.