1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (35.71 $) выше справедливой оценки (28.42 $)
Дивиденды (2%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 30.86% увеличился за 5 лет c 22.27%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад Gildan Activewear Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release
![Gildan Activewear Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NkChGIXSQiplJH4d5ywxEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e7f3736c71f1ed030591e680ebb66533.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gildan-activewear-a...
источник:
7 Июль 20:33 Gildan Recognized on Corporate Knights’ Best 50 Corporate Citizens and TIME’s World’s Most Sustainable Companies
![Gildan Recognized on Corporate Knights’ Best 50 Corporate Citizens and TIME’s World’s Most Sustainable Companies](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zJdmDnZllXOcyPMGmX.2IQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/c264a1c524f8968dff2eb2be6e8be652.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gildan-recognized-c...
источник:
7 Июль 19:54 Gildan Activewear Inc.'s (TSE:GIL) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials?
![Gildan Activewear Inc.'s (TSE:GIL) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gildan-activewear-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gildan Activewear Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.8% | -100% | 4% |
90 дней | 0.3% | -100% | -12.9% |
1 год | 13.7% | -100% | 3.8% |
GIL vs Сектор: Gildan Activewear Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 113.73% за последний год.
GIL vs Рынок: Gildan Activewear Inc. превзошел рынок на 9.88% за последний год.
Стабильная цена: GIL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GIL с недельной волатильностью в 0.264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.71 $) выше справедливой (28.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.71 $) выше справедливой на 20.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.94) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.94) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8036) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8036) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.41) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.79%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.79%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.34%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке