Financial Markets by TradingView

NYSE: GIS - General Mills

Доходность за полгода: +5.93%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.52%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.41%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 51.67%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (67 $) выше справедливой оценки (42.01 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

General Mills Consumer Staples Индекс
7 дней -4% -97.8% 0.4%
90 дней 5.7% -98.1% 9.6%
1 год -23.4% -98.7% 33.2%

Положительная оценка GIS vs Сектор: General Mills превзошел сектор "Consumer Staples" на 75.24% за последний год.

Отрицательная оценка GIS vs Рынок: General Mills значительно отстал от рынка на -56.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GIS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GIS с недельной волатильностью в -0.4502% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.51
P/S: 2.52
Больше данных по GIS

3.2. Выручка

EPS 4.31
ROE 24.71%
ROA 8.29%
ROIC 10.27%
Ebitda margin 15.94%
Больше данных по GIS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67 $) выше справедливой (42.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67 $) выше справедливой на 37.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у сектора в целом (35.65).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.51) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (10.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (4.54).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.27) выше чем у сектора в целом (18.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.27) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.5%) ниже средней доходности за 5 лет (9.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.5%) превышает доходность по сектору (-70.68%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.71%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.71%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.29%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.29%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 51.67% до 37.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 452.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.65%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Продажа 85.33 685 200 8030
29.03.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Покупка 53.7 431 211 8030
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Продажа 84.49 920 434 10894
11.01.2023 Nudi Jonathon
Group President		 Покупка 48.33 526 507 10894
30.09.2022 Nudi Jonathon
Group President		 Продажа 77.5 2 007 400 25902

9. Форум по акциям General Mills

Перейти на форум акций "General Mills" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме