1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-38.39%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
- Цена (66.3 $) выше справедливой оценки (55.55 $)
- Дивиденды (0.7155%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 7.56% увеличился за 5 лет c 1.3329%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:44 Short Seller Behind Globe Life’s Plunge Has Winning Record
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/short-seller-behind...
источник:
30 Марта 17:34 Globe Life (NYSE:GL) Is Increasing Its Dividend To $0.24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globe-life-nyse-gl-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Globe Life | Financials | Индекс | |
7 дней | -21.2% | -98.1% | 0.6% |
90 дней | -45.1% | -98.1% | 9.7% |
1 год | -38.4% | -98% | 31.9% |
GL vs Сектор: Globe Life превзошел сектор "Financials" на 59.64% за последний год.
GL vs Рынок: Globe Life значительно отстал от рынка на -70.32% за последний год.
Стабильная цена: GL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GL с недельной волатильностью в -0.7384% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (66.3 $) выше справедливой (55.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.3 $) выше справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (653.78) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (653.78) выше чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.51%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.49%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.49%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.69%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.69%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7155% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7155% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7155% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.67%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2023 | MITCHELL ROBERT BRIAN EVP, General Counsel and CRO |
Продажа | 111.97 | 1 815 820 | 16217 |
24.02.2023 | MAJORS MICHAEL CLAY EVP - Chief Strategy Officer |
Продажа | 121.23 | 1 939 680 | 16000 |
24.02.2023 | MAJORS MICHAEL CLAY EVP - Chief Strategy Officer |
Покупка | 82.56 | 1 320 960 | 16000 |
01.11.2022 | INGRAM ROBERT W Director |
Продажа | 115.64 | 485 457 | 4198 |
27.04.2022 | ADAIR CHARLES E Director |
Продажа | 101.6 | 304 800 | 3000 |