1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-25.43%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (81.24 $) выше справедливой оценки (72.58 $)
Дивиденды (0.7497%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 7.56% увеличился за 5 лет c 1.3329%.
Текущая эффективность компании (ROE=20.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 04:06 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
23 Июнь 03:12 Globe Life Inc. (NYSE:GL) is a favorite amongst institutional investors who own 87%
![Globe Life Inc. (NYSE:GL) is a favorite amongst institutional investors who own 87%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4iR7k0JuUsc2C9HyZDxGLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c694dae03bfca727375bd57e3ab48752.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globe-life-inc-nyse...
источник:
9 Июнь 00:26 The Dividend Disaster Zone: 3 Stocks to Sell Before the Payout Gets Slashed
![The Dividend Disaster Zone: 3 Stocks to Sell Before the Payout Gets Slashed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VbfO6MRMJhKXlqFEHquIaQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/bde1d7674596adf8e7d18e11e418c984.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-disaster-z...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Globe Life | Financials | Индекс | |
7 дней | 1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -30.3% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -25.4% | -44.2% | 15% |
GL vs Сектор: Globe Life превзошел сектор "Financials" на 18.77% за последний год.
GL vs Рынок: Globe Life значительно отстал от рынка на -40.44% за последний год.
Стабильная цена: GL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GL с недельной волатильностью в -0.4891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.24 $) выше справедливой (72.58 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.24 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.07) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.15) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-133) ниже чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-133) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.69%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7497% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7497% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7497% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.67%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.05.2024 | SVOBODA FRANK M Co-Chairman & CEO |
Покупка | 86.31 | 215 775 | 2500 |
30.08.2023 | MITCHELL ROBERT BRIAN EVP, General Counsel and CRO |
Продажа | 111.97 | 1 815 820 | 16217 |
24.02.2023 | MAJORS MICHAEL CLAY EVP - Chief Strategy Officer |
Продажа | 121.23 | 1 939 680 | 16000 |
24.02.2023 | MAJORS MICHAEL CLAY EVP - Chief Strategy Officer |
Покупка | 82.56 | 1 320 960 | 16000 |
01.11.2022 | INGRAM ROBERT W Director |
Продажа | 115.64 | 485 457 | 4198 |