1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.82%) выше чем средняя по сектору (-98.78%).
Минусы
- Цена (179.14 $) выше справедливой оценки (41.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 10.14% увеличился за 5 лет c 0.7779%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:56 Globant to Hold its Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 10, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/globant-hold-annual...
источник:
6 Апреля 11:02 Implied Volatility Surging for Globant (GLOB) Stock Options
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
30 Марта 10:34 ‘The Tip of the Spear’: These 2 IT Service Stocks Are Poised to Benefit From an AI-Driven Technology Cycle, Says Analyst
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tip-spear-2-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Globant S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | -24.4% | -100% | 6.7% |
1 год | 14.8% | -98.8% | 35.9% |
GLOB vs Сектор: Globant S.A. превзошел сектор "Technology" на 113.6% за последний год.
GLOB vs Рынок: Globant S.A. значительно отстал от рынка на -21.09% за последний год.
Стабильная цена: GLOB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLOB с недельной волатильностью в 0.285% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (179.14 $) выше справедливой (41.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (179.14 $) выше справедливой на 76.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (64.2) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (64.2) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.7) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.7) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.73) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.73) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.7%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (6.23%) ниже средней доходности за 5 лет (38.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.23%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.79%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.79%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.43%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.43%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.54%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.28%) находятся на комфортном уровне.