1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.98%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
- Текущий уровень задолженности 48.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.4%.
Минусы
- Цена (5.35 $) выше справедливой оценки (1.7151 $)
- Дивиденды (0.2318%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
GasLog Partners LP | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 0% | -98.5% | 6.7% |
1 год | -37% | -98.1% | 35.9% |
GLOP vs Сектор: GasLog Partners LP превзошел сектор "Energy" на 61.13% за последний год.
GLOP vs Рынок: GasLog Partners LP значительно отстал от рынка на -72.89% за последний год.
Стабильная цена: GLOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLOP с недельной волатильностью в -0.7112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.35 $) выше справедливой (1.7151 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.35 $) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3834) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3834) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.993) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.993) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.17) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.76%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.35%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.35%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.26%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.26%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2318% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2318% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2318% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.91%) находятся на комфортном уровне.