Financial Markets by TradingView

NYSE: GLP - Global Partners LP

Доходность за полгода: +44.86%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.02%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.21%) выше чем средняя по сектору (-82.74%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.5 $) выше справедливой оценки (35.31 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.57% увеличился за 5 лет c 4.26%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Global Partners LP Energy Индекс
7 дней -2.2% -87% 0.4%
90 дней 4.4% -86% 9.6%
1 год 47.2% -82.7% 33.2%

Положительная оценка GLP vs Сектор: Global Partners LP превзошел сектор "Energy" на 129.95% за последний год.

Положительная оценка GLP vs Рынок: Global Partners LP превзошел рынок на 14.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLP с недельной волатильностью в 0.9079% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.52
P/S: 0.088
Больше данных по GLP

3.2. Выручка

EPS 4.48
ROE 19.22%
ROA 4.56%
ROIC 7.08%
Ebitda margin 2.17%
Больше данных по GLP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.5 $) выше справедливой (35.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.5 $) выше справедливой на 20.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8136) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8136) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.088) ниже чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.088) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.72%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.1%) ниже средней доходности за 5 лет (64.72%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.1%) ниже доходности по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.57%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.26% до 43.57%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1008.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.02% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Global Partners LP

Перейти на форум акций "Global Partners LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме