Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.87%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (42.91 $) выше справедливой оценки (42.03 $)- Дивиденды (5.75%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 43.57% увеличился за 5 лет c 4.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 22:57 3iQ plans North America’s first Solana ETF
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3iq-plans-north-ame...
источник:
22 Июнь 22:50 Equinor (EQNR) Receives Australian Offshore Wind Study License
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-eqnr-receiv...
источник:
22 Июнь 21:50 Vallourec (VLOWY) Extends Tubular Supply Contract With ADNOC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vallourec-vlowy-ext...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Global Partners LP | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -3.7% | -29.4% | 1.8% |
| 90 дней | -3.6% | -79.1% | -5.5% |
| 1 год | 40.9% | -72.5% | 14.8% |
GLP vs Сектор: Global Partners LP превзошел сектор "Energy" на 113.39% за последний год.
GLP vs Рынок: Global Partners LP превзошел рынок на 26.05% за последний год.
Стабильная цена: GLP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLP с недельной волатильностью в 0.786% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.91 $) выше справедливой (42.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.91 $) выше справедливой на 2.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.42) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7945) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7945) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0871) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0871) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.26) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.26) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.22%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.22%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.08%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.89%) находятся на не комфортном уровне.
