Financial Markets by TradingView

NYSE: GLPI - Gaming and Leisure Properties

Доходность за полгода: -5.14%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.85%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.96%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 58.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.23%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.52 $) выше справедливой оценки (25.98 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Gaming and Leisure Properties Real Estate Индекс
7 дней -0.2% -100% 3.6%
90 дней 3.6% -100% -13.2%
1 год -8% -100% 3.5%

Положительная оценка GLPI vs Сектор: Gaming and Leisure Properties превзошел сектор "Real Estate" на 92% за последний год.

Отрицательная оценка GLPI vs Рынок: Gaming and Leisure Properties значительно отстал от рынка на -11.42% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GLPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GLPI с недельной волатильностью в -0.1531% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.56
P/S: 8.95
Больше данных по GLPI

3.2. Выручка

EPS 2.77
ROE 18.51%
ROA 6.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 94.17%
Больше данных по GLPI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (44.52 $) выше справедливой (25.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.52 $) выше справедливой на 41.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.95) выше чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.07) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.07) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.51%) выже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.46%) выже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.46%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (58.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.23% до 58.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 936.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.85% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.58%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Gaming and Leisure Properties

Перейти на форум акций "Gaming and Leisure Properties" ⇨