1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.93%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-15.6%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущий уровень задолженности 58.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (43.43 $) выше справедливой оценки (26.97 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:54 Gaming and Leisure Properties, Inc. Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gaming-leisure-prop...
источник:
6 Апреля 16:53 The 7 Most Undervalued Mid-Cap Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-most-undervalued-...
источник:
30 Марта 16:51 VICI Properties: A Value Grab in an Overpriced Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vici-properties-val...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gaming and Leisure Properties | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | -0.6% |
90 дней | -5.7% | -99.9% | 9.1% |
1 год | -15.6% | -99.9% | 31.7% |
GLPI vs Сектор: Gaming and Leisure Properties превзошел сектор "Real Estate" на 84.31% за последний год.
GLPI vs Рынок: Gaming and Leisure Properties значительно отстал от рынка на -47.26% за последний год.
Стабильная цена: GLPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GLPI с недельной волатильностью в -0.3001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.43 $) выше справедливой (26.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.43 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.56) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.95) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.95) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.07) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.07) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.44%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.51%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.46%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.93% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (113.58%) находятся на не комфортном уровне.