1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.3347%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-21.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (23.98 $) выше справедливой оценки (21.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 19.83% увеличился за 5 лет c 16.22%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:20 From Memes To Millions: How Roaring Kitty Surpassed Another Unexpected Investing Icon
![From Memes To Millions: How Roaring Kitty Surpassed Another Unexpected Investing Icon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/thZARLy98ZOmadX1J9m9qQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/3b969cb9d2d620885c764528fae2984e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/memes-millions-roar...
источник:
29 Июнь 18:34 Eject Now 3 Stocks Too Toxic to Touch When the Market Melts Down
![Eject Now 3 Stocks Too Toxic to Touch When the Market Melts Down](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QZz4h0o1qYKrop.oCUATYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/8c1961e6a81f4d33f5f1b544472ecba8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eject-now-3-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GameStop Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 112.6% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 0.3% | -12.4% | 15% |
GME vs Сектор: GameStop Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 12.73% за последний год.
GME vs Рынок: GameStop Corp. значительно отстал от рынка на -14.68% за последний год.
Немного волатильная цена: GME более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GME с недельной волатильностью в 0.0064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.98 $) выше справедливой (21.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.03) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.03) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1224) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1224) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.07) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.07) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.41%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.41%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.47%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.47%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-19.03%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-19.03%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.