1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.36%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (2.98%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 49.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.52%.
Минусы
- Цена (8.98 $) выше справедливой оценки (4.51 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:52 After Plunging -11.42% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Global Medical REIT (GMRE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-11-42-4-we...
источник:
31 Марта 15:48 13 High-Dividend Stocks to Invest In Under $10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-high-dividend-st...
источник:
3 Марта 14:40 Global Medical REIT Inc. (NYSE:GMRE) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-medical-reit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Medical REIT Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 9.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -12.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 3% | -100% | 35.4% |
GMRE vs Сектор: Global Medical REIT Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 102.98% за последний год.
GMRE vs Рынок: Global Medical REIT Inc. значительно отстал от рынка на -32.38% за последний год.
Стабильная цена: GMRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMRE с недельной волатильностью в 0.0573% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.98 $) выше справедливой (4.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.98 $) выше справедливой на 49.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.6) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.6) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2454) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2454) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.62%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (126%) превышает среднюю доходность за 5 лет (24.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (126%) превышает доходность по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5492%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5492%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.36% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (314.61%) находятся на не комфортном уровне.