Financial Markets by TradingView

NYSE: GMRE - Global Medical REIT Inc.

Доходность за полгода: -3.73%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.57%) больше среднего по сектору (5.13%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.7085%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.52%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.81 $) выше справедливой оценки (2.95 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Global Medical REIT Inc. Real Estate Индекс
7 дней 9.7% -100% 3.8%
90 дней 22.9% -100% -13.1%
1 год -0.7% -100% 3.7%

Положительная оценка GMRE vs Сектор: Global Medical REIT Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 99.25% за последний год.

Нейтральная оценка GMRE vs Рынок: Global Medical REIT Inc. незначительно отстал от рынка на -4.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GMRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GMRE с недельной волатильностью в -0.0136% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.6
P/S: 4.82
Больше данных по GMRE

3.2. Выручка

EPS 0.3144
ROE 3.39%
ROA 1.5492%
ROIC 0%
Ebitda margin 71.29%
Больше данных по GMRE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.81 $) выше справедливой (2.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.81 $) выше справедливой на 69.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.6) ниже чем у сектора в целом (40.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.6) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2454) ниже чем у сектора в целом (1.4771).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2454) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.82) ниже чем у сектора в целом (6.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.82) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) ниже чем у сектора в целом (21.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.28) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.62%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.39%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.39%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5492%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5492%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 49.52% до 49.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3030.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.57% выше средней по сектору '5.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (314.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Global Medical REIT Inc.

Перейти на форум акций "Global Medical REIT Inc." ⇨