1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (16.96%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-23.65%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (8.46 $) выше справедливой оценки (7.56 $)
Текущий уровень задолженности 65.31% увеличился за 5 лет c 53.47%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:47 Global Net Lease Announces Release Date for Second Quarter 2024 Results
![Global Net Lease Announces Release Date for Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4.in_vntz1O8ttf5tAv_6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f4622373ef886382b40d88a92f7158ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-net-lease-an...
источник:
13 Июль 08:15 7 REITs to Sell in July Before They Crash & Burn
![7 REITs to Sell in July Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YmIAxe54.B9kkV.gnwkYSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7726f7b9987dc69e512ce2abd2299705.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-reits-sell-july-c...
источник:
13 Июль 07:39 GNL or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
![GNL or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gnl-egp-better-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Net Lease | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.8% | -100% | 3.5% |
90 дней | 25.3% | -100% | -13.3% |
1 год | -23.6% | -100% | 3.4% |
GNL vs Сектор: Global Net Lease превзошел сектор "Real Estate" на 76.31% за последний год.
GNL vs Рынок: Global Net Lease значительно отстал от рынка на -27.03% за последний год.
Стабильная цена: GNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNL с недельной волатильностью в -0.4547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.46 $) выше справедливой (7.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.46 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.6) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.6) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5316) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5316) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -112.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-112.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.59%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.59%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.96% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1556.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 7.15 | 1 430 000 | 200000 |
26.06.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 7.02 | 702 000 | 100000 |
25.06.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 7.08 | 1 062 000 | 150000 |
24.06.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 7.19 | 1 078 500 | 150000 |
26.01.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 8.9 | 43 049 | 4837 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Global Net Lease
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Почему так сильно отличается "справедливая цена" от другого источника ? Здесь глубокий минус, а где-то оценивают почти по текущей стоимости.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)