1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.43%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-38.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.91 $) выше справедливой оценки (6.17 $)
- Текущий уровень задолженности 65.31% увеличился за 5 лет c 53.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 04:06 Watch Out - These 5 REITs Could Be Yield Traps
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-5-reits-could...
источник:
30 Марта 05:01 Global Net Lease, Inc. Announces Preferred Stock Dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-net-lease-in...
источник:
23 Марта 05:42 Global Net Lease Appoints Robert Kauffman, Fortress Co-Founder, to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-net-lease-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Global Net Lease | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5% | -100% | -0.5% |
90 дней | -22.4% | -100% | 8.9% |
1 год | -38.4% | -100% | 30.9% |
GNL vs Сектор: Global Net Lease превзошел сектор "Real Estate" на 61.64% за последний год.
GNL vs Рынок: Global Net Lease значительно отстал от рынка на -69.3% за последний год.
Стабильная цена: GNL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNL с недельной волатильностью в -0.7377% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.91 $) выше справедливой (6.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.6) выше чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.6) выше чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5316) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5316) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.16) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -112.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3696.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-112.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3696.67%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.59%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.59%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.58%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.12%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.43% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1556.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.01.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 8.9 | 43 049 | 4837 |
25.01.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 8.93 | 1 411 130 | 158021 |
24.01.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 9 | 180 000 | 20000 |
23.01.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 8.93 | 304 826 | 34135 |
22.01.2024 | SCHORSCH NICHOLAS S 10% Owner |
Продажа | 9.04 | 1 596 260 | 176577 |
9. Форум по акциям Global Net Lease
9.1. Последние комментарии
Почему так сильно отличается "справедливая цена" от другого источника ? Здесь глубокий минус, а где-то оценивают почти по текущей стоимости.
ответить