Gentex Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.55%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).- Текущая эффективность компании (ROE=19.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (34.65 $) выше справедливой оценки (18.5 $)- Дивиденды (1.5549%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 0.1379% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:06 Investors in Gentex (NASDAQ:GNTX) have seen respectable returns of 73% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-gentex-na...
источник:
6 Апреля 16:08 Gentex Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gentex-corps-divide...
источник:
30 Марта 17:08 Gentex Schedules First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gentex-schedules-fi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Gentex Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 3.2% | -51% | -0.6% |
| 90 дней | 8.8% | -47.2% | 9.1% |
| 1 год | 31.5% | -41.4% | 31.7% |
GNTX vs Сектор: Gentex Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 72.91% за последний год.
GNTX vs Рынок: Gentex Corporation незначительно отстал от рынка на -0.1051% за последний год.
Стабильная цена: GNTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GNTX с недельной волатильностью в 0.6067% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.65 $) выше справедливой (18.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.65 $) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.52) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.175%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0.175%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.35%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.57%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.35%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.35%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5549% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5549% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5549% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.18%) находятся на комфортном уровне.
