1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.09%) выше чем средняя по сектору (-97.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)
Минусы
- Цена (70.2 $) выше справедливой оценки (31.16 $)
- Дивиденды (1.2207%) меньше среднего по сектору (1.7904%).
- Текущий уровень задолженности 36.1% увеличился за 5 лет c 22.67%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
5 часов назад 3 Leisure Stocks Standing Strong Amid Industry Struggles
![3 Leisure Stocks Standing Strong Amid Industry Struggles](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gMgwV3fZpyTiN95FOcqsuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/289303fae7c1b584a44a34471171ef48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-leisure-stocks-st...
источник:
5 часов назад Zacks Industry Outlook Highlights Acushnet, On and Peloton
![Zacks Industry Outlook Highlights Acushnet, On and Peloton](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gMgwV3fZpyTiN95FOcqsuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/289303fae7c1b584a44a34471171ef48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
18 Августа 03:14 Acushnet Holdings Corp. (NYSE:GOLF) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![Acushnet Holdings Corp. (NYSE:GOLF) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bb0P0vO5Muc00ZfRheZyBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c8ea4a6315b7d41d8e99c9f00b56247d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acushnet-holdings-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -98.5% | 1.4% |
90 дней | 8.3% | -98.3% | 5.9% |
1 год | 29.1% | -98% | 27.7% |
GOLF vs Сектор: Acushnet Holdings Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 127.06% за последний год.
GOLF vs Рынок: Acushnet Holdings Corp. превзошел рынок на 1.3424% за последний год.
Стабильная цена: GOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOLF с недельной волатильностью в 0.5595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (70.2 $) выше справедливой (31.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.2 $) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (22.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у сектора в целом (2.65).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) выше чем у сектора в целом (10.51).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (17.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (5.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2207% ниже средней по сектору '1.7904%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2207% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2207% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.07.2024 | FILA Holdings Corp. Director |
Продажа | 63.83 | 37 501 400 | 587520 |
06.03.2024 | Bohn Mary Louise President-Titleist Golf Balls |
Продажа | 65.01 | 184 368 | 2836 |
06.03.2024 | Reidy Brendan J. See Remarks |
Продажа | 64.49 | 580 410 | 9000 |
07.08.2023 | Sullivan Sean S Executive Vice President, CFO |
Продажа | 58.34 | 764 312 | 13101 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке