NYSE: GOLF - Acushnet Holdings Corp.

Доходность за полгода: +27.52%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.86%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.05 $) выше справедливой оценки (32.57 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2207%) меньше среднего по сектору (1.992%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (31.31%) ниже чем средняя по сектору (510676372.25%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.1% увеличился за 5 лет c 22.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Acushnet Holdings Corp. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 3.3% -0% 0.8%
90 дней 1.8% 0% 6.8%
1 год 31.3% 510676372.3% 35.6%

Отрицательная оценка GOLF vs Сектор: Acushnet Holdings Corp. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -510676340.95% за последний год.

Нейтральная оценка GOLF vs Рынок: Acushnet Holdings Corp. незначительно отстал от рынка на -4.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOLF с недельной волатильностью в 0.6021% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.47
P/S: 1.7888

3.2. Выручка

EPS 2.94
ROE 22.01%
ROA 9.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.98%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.05 $) выше справедливой (32.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.05 $) выше справедливой на 49.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (72.26).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у сектора в целом (-12.89).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у сектора в целом (2.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) выше чем у сектора в целом (7.39).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.08%) ниже средней доходности за 5 лет (12.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.08%) ниже доходности по сектору (-3.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (9.86%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (5.33%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.67% до 36.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 400.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2207% ниже средней по сектору '1.992%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2207% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2207% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.03.2024 Bohn Mary Louise
President-Titleist Golf Balls
Продажа 65.01 184 368 2836
06.03.2024 Reidy Brendan J.
See Remarks
Продажа 64.49 580 410 9000
07.08.2023 Sullivan Sean S
Executive Vice President, CFO
Продажа 58.34 764 312 13101