NYSE: GOLF - Acushnet Holdings Corp.

Доходность за полгода: +5.14%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (29.09%) выше чем средняя по сектору (-97.97%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=22.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.76%)

Минусы

  • Цена (70.2 $) выше справедливой оценки (31.16 $)
  • Дивиденды (1.2207%) меньше среднего по сектору (1.7904%).
  • Текущий уровень задолженности 36.1% увеличился за 5 лет c 22.67%.

Похожие компании

Restaurant Brands International Inc.

LCI Industries

Paramount Global

Super Group (SGHC) Limited

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Acushnet Holdings Corp. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0% -98.5% 1.4%
90 дней 8.3% -98.3% 5.9%
1 год 29.1% -98% 27.7%

Положительная оценка GOLF vs Сектор: Acushnet Holdings Corp. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 127.06% за последний год.

Положительная оценка GOLF vs Рынок: Acushnet Holdings Corp. превзошел рынок на 1.3424% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOLF с недельной волатильностью в 0.5595% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.47
P/S: 1.7888
Больше данных по GOLF

3.2. Выручка

EPS 2.94
ROE 22.01%
ROA 9.04%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.98%
Больше данных по GOLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (70.2 $) выше справедливой (31.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (70.2 $) выше справедливой на 55.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (22.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у сектора в целом (4.52).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у сектора в целом (2.65).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) выше чем у сектора в целом (10.51).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.77%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (17.76%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (5.67%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4167%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.67% до 36.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 400.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2207% ниже средней по сектору '1.7904%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2207% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2207% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.07.2024 FILA Holdings Corp.
Director		 Продажа 63.83 37 501 400 587520
06.03.2024 Bohn Mary Louise
President-Titleist Golf Balls		 Продажа 65.01 184 368 2836
06.03.2024 Reidy Brendan J.
See Remarks		 Продажа 64.49 580 410 9000
07.08.2023 Sullivan Sean S
Executive Vice President, CFO		 Продажа 58.34 764 312 13101

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Acushnet Holdings Corp.

Перейти на форум акций "Acushnet Holdings Corp." ⇨