1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=22.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.86%)
Минусы
- Цена (65.05 $) выше справедливой оценки (32.57 $)
- Дивиденды (1.2207%) меньше среднего по сектору (1.992%).
- Доходность акции за последний год (31.31%) ниже чем средняя по сектору (510676372.25%).
- Текущий уровень задолженности 36.1% увеличился за 5 лет c 22.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 02:47 Insider Sell: President of Titleist Golf Gear at Acushnet Holdings Corp (GOLF) Sells 17,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
10 Марта 03:54 Insider Sell: President of Titleist Golf Gear at Acushnet Holdings Corp (GOLF) Sells 10,000 Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-presid...
источник:
3 Марта 03:58 Acushnet Holdings Corp. (NYSE:GOLF) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/acushnet-holdings-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Acushnet Holdings Corp. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -0% | 0.8% |
90 дней | 1.8% | 0% | 6.8% |
1 год | 31.3% | 510676372.3% | 35.6% |
GOLF vs Сектор: Acushnet Holdings Corp. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -510676340.95% за последний год.
GOLF vs Рынок: Acushnet Holdings Corp. незначительно отстал от рынка на -4.34% за последний год.
Стабильная цена: GOLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOLF с недельной волатильностью в 0.6021% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.05 $) выше справедливой (32.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.05 $) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у сектора в целом (72.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.47) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.67) выше чем у сектора в целом (-12.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у сектора в целом (2.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7888) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) выше чем у сектора в целом (7.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.08%) ниже средней доходности за 5 лет (12.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.08%) ниже доходности по сектору (-3.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у сектора в целом (9.86%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.01%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у сектора в целом (5.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.04%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2207% ниже средней по сектору '1.992%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2207% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2207% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.03.2024 | Bohn Mary Louise President-Titleist Golf Balls |
Продажа | 65.01 | 184 368 | 2836 |
06.03.2024 | Reidy Brendan J. See Remarks |
Продажа | 64.49 | 580 410 | 9000 |
07.08.2023 | Sullivan Sean S Executive Vice President, CFO |
Продажа | 58.34 | 764 312 | 13101 |