Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Canada Goose Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-18.36%) выше чем средняя по сектору (-26.48%).

Минусы

Цена (12.19 $) выше справедливой оценки (5.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.99%).
Текущий уровень задолженности 49.16% увеличился за 5 лет c 36.82%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=52.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

13 часов назад Китай ввел санкции в отношении канадских организаций из-за поддержки уйгуров

12 ноября 15:56 Сотрудники Canada Post наметили забастовку после года переговоров

5 ноября 11:06 Глава сети дисконтных магазинов в США Dollar Tree покинул пост по состоянию здоровья

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Canada Goose Holdings Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-1.7%	-3.4%	-1.7%
90 дней	-6.5%	-26.4%	4.4%
1 год	-18.4%	-26.5%	25.5%

GOOS vs Сектор: Canada Goose Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 8.12% за последний год.

GOOS vs Рынок: Canada Goose Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -43.82% за последний год.

Стабильная цена: GOOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GOOS с недельной волатильностью в -0.353% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.26

P/S: 1.24

Больше данных по GOOS

3.2. Выручка

EPS	0.5735
ROE	13.18%
ROA	3.8%
ROIC	10.33%
Ebitda margin	18.29%

Больше данных по GOOS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.19 $) выше справедливой (5.3 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.19 $) выше справедливой на 56.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.26) ниже чем у сектора в целом (37.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.26) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (18.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у сектора в целом (3.94).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.24) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (25.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.87%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.67%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.67%) ниже доходности по сектору (4.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.18%) ниже чем у сектора в целом (52.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.18%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.33%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.33%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.82% до 49.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1247.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.99%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: GOOS - Canada Goose Holdings Inc.

Анализ компании Canada Goose Holdings Inc.