1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.97%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (13.99 $) выше справедливой оценки (4.73 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 47.42% увеличился за 5 лет c 24.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 03:30 Positive Signs As Multiple Insiders Buy Canada Goose Holdings Stock
![Positive Signs As Multiple Insiders Buy Canada Goose Holdings Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zyG20GJrbyMw.HNtwS7Ggw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cb577674b7e557d971f138507100a6d5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/positive-signs-mult...
источник:
23 Июнь 02:23 5 Must-Buy Retailers With Solid Earnings Estimate Revisions
![5 Must-Buy Retailers With Solid Earnings Estimate Revisions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BUJVZUuH2pRbQgCyCxjnGQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/90bd442b553b54a228de69d83d09af4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-must-buy-retailer...
источник:
23 Июнь 02:20 The Zacks Analyst Blog Highlights The Gap, Abercrombie & Fitch, J.Jill, Canada Goose and Stitch Fix
![The Zacks Analyst Blog Highlights The Gap, Abercrombie & Fitch, J.Jill, Canada Goose and Stitch Fix](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tMgICRtAjvG.4yEmiHde1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/56e937cf2298be1d3c7370f5d5407a35.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canada Goose Holdings Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 19.2% | -37% | -4.6% |
1 год | -17% | -62.1% | 15% |
GOOS vs Сектор: Canada Goose Holdings Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 45.16% за последний год.
GOOS vs Рынок: Canada Goose Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -31.98% за последний год.
Стабильная цена: GOOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOOS с недельной волатильностью в -0.3264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.99 $) выше справедливой (4.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.99 $) выше справедливой на 66.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.61) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.61) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.42) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.56) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.56) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.2%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.96%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.96%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.33%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.33%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.