1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (85.47%) выше чем средняя по сектору (69.49%).
Минусы
Цена (5.36 $) выше справедливой оценки (4.79 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Текущий уровень задолженности 3.48% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.2353%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 20:53 Gaotu Techedu Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Unaudited Financial Results
![Gaotu Techedu Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Unaudited Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fdRJkm5ku7DUgUYxf8vCDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/8af97def44f274c351d2efab4ebd8daf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gaotu-techedu-annou...
источник:
25 Май 17:34 Gaotu Techedu Announces First Quarter of 2023 Unaudited Financial Results
![Gaotu Techedu Announces First Quarter of 2023 Unaudited Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4ZF388QuY8Qe5uQeasI4cA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2bc27bbce209b3dc0e12109ac88146f8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gaotu-techedu-annou...
источник:
25 Май 17:22 Gaotu Techedu to Report Second Quarter 2023 Financial Results on August 30, 2023
![Gaotu Techedu to Report Second Quarter 2023 Financial Results on August 30, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HxM4qtgn_ei3dkx4Uuz4vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/00c47b7e3b886905042496f7d2b71356.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gaotu-techedu-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GSX Techedu Inc. | High Tech | Индекс | |
7 дней | 10.5% | -0.8% | 2.1% |
90 дней | -18.2% | -1.5% | -5.2% |
1 год | 85.5% | 69.5% | 15.2% |
GOTU vs Сектор: GSX Techedu Inc. превзошел сектор "High Tech" на 15.97% за последний год.
GOTU vs Рынок: GSX Techedu Inc. превзошел рынок на 70.25% за последний год.
Стабильная цена: GOTU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GOTU с недельной волатильностью в 1.6436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.36 $) выше справедливой (4.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.36 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (460.32) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (460.32) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-49.63) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-49.63) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.2353%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.2353%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1419%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1419%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-64.06%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-64.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.