1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.64%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Минусы
Цена (1.84 $) выше справедливой оценки (1.6439 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 59.46% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-193.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 20:12 Grove Collaborative Announces New Sustainability Goals, Recommits to Moving the Industry Beyond Plastic™
![Grove Collaborative Announces New Sustainability Goals, Recommits to Moving the Industry Beyond Plastic™](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uXdvitJpuoqvS_OhzU1v7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/31789a098830c6d0696d0c5bfd26c9c8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grove-collaborative...
источник:
7 Июль 18:59 Grove Collaborative refreshes core brand Grove Co.
![Grove Collaborative refreshes core brand Grove Co.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HusfOWa.c.6.TpJ1fqX3vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_dive_367/e40dcd68007900145781468cea313f83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grove-collaborative...
источник:
7 Июль 18:30 Grove Collaborative Launches Grove Co. Rebrand with New Ready-to-Use Assortment in Beautifully Sustainable Aluminum Packaging
![Grove Collaborative Launches Grove Co. Rebrand with New Ready-to-Use Assortment in Beautifully Sustainable Aluminum Packaging](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BraIGpGBMDS5q.v160CqQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9a0cd2e6e5b38238a2e5cb4cf68ec3fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grove-collaborative...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grove Collaborative Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 15.7% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -5.6% | -96.2% | 3.7% |
GROV vs Сектор: Grove Collaborative Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 90.61% за последний год.
GROV vs Рынок: Grove Collaborative Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -9.31% за последний год.
Стабильная цена: GROV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GROV с недельной волатильностью в -0.1085% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой (1.6439 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.25) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2416) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2416) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.35) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.35) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-193.63%) ниже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-193.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.62%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.62%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке