1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-27.03%) выше чем средняя по сектору (-56.1%).
Минусы
- Цена (1.66 $) выше справедливой оценки (1.483 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 59.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-193.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:23 Grove Collaborative refreshes core brand Grove Co.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grove-collaborative...
источник:
31 Марта 01:27 Grove Collaborative Launches Grove Co. Rebrand with New Ready-to-Use Assortment in Beautifully Sustainable Aluminum Packaging
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grove-collaborative...
источник:
17 Марта 00:35 Analysts Are More Bearish On Grove Collaborative Holdings, Inc. (NYSE:GROV) Than They Used To Be
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-more-beari...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Grove Collaborative Holdings, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -5.3% | -24.4% | 1.6% |
90 дней | -8.8% | -33.1% | 6.8% |
1 год | -27% | -56.1% | 32.2% |
GROV vs Сектор: Grove Collaborative Holdings, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 29.07% за последний год.
GROV vs Рынок: Grove Collaborative Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -59.23% за последний год.
Стабильная цена: GROV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GROV с недельной волатильностью в -0.5199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.66 $) выше справедливой (1.483 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.25) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.25) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.46) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2416) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2416) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.35) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.35) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-59.63%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-59.63%) ниже доходности по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-193.63%) ниже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-193.63%) ниже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.62%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.62%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.