1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.76%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (2.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.05 $) выше справедливой оценки (0.2486 $)
Текущий уровень задолженности 22.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.2171%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 02:30 Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares Third Quarter Distribution of $0.15 Per Share
![Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares Third Quarter Distribution of $0.15 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ErylXG6iUb6ZIfgQrUXkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/257469381362133b76a0c66fb83e23dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-healthcare-...
источник:
7 Июнь 06:49 UPDATE - Gabelli Funds Presents Talkin’ ‘Bout 3 Generations of Dinsmore Convertible Management
![UPDATE - Gabelli Funds Presents Talkin’ ‘Bout 3 Generations of Dinsmore Convertible Management](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8e128df21uVokaW9QqgeKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5d0b1ba888a042c055f8be5cd20d9910.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-funds-prese...
источник:
7 Июнь 06:39 Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares Fourth Quarter Distribution of $0.15 Per Share
![Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares Fourth Quarter Distribution of $0.15 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ErylXG6iUb6ZIfgQrUXkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/257469381362133b76a0c66fb83e23dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-healthcare-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 1.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 2.4% | -100% | 14.8% |
GRX vs Сектор: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust превзошел сектор "" на 102.39% за последний год.
GRX vs Рынок: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust значительно отстал от рынка на -12.43% за последний год.
Стабильная цена: GRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRX с недельной волатильностью в 0.046% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой (0.2486 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (347.96) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (347.96) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.39) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.39) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.55) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.55) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2171%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2171%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1734%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1734%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.76% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2350.39%) находятся на не комфортном уровне.