1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.76%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (10.05 $) выше справедливой оценки (0.1102 $)
- Доходность акции за последний год (-1.6634%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 22.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2171%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 08:57 Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares Third Quarter Distribution of $0.15 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-healthcare-...
источник:
6 Марта 09:12 Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares Fourth Quarter Distribution of $0.15 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-healthcare-...
источник:
28 Февраля 08:01 Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust Declares First Quarter Distribution of $0.15 Per Share
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gabelli-healthcare-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | Индекс | ||
7 дней | 2.3% | -0% | 1.6% |
90 дней | 5.7% | 126.3% | 6.8% |
1 год | -1.7% | 16996.3% | 32.2% |
GRX vs Сектор: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust значительно отстал от сектора "" на -16997.98% за последний год.
GRX vs Рынок: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust значительно отстал от рынка на -33.86% за последний год.
Стабильная цена: GRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GRX с недельной волатильностью в -0.032% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой (0.1102 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.05 $) выше справедливой на 98.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (347.96) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (347.96) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.796) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.39) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.39) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.55) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.55) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2171%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2171%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1734%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1734%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.76% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2350.39%) находятся на не комфортном уровне.