1. Резюме
Плюсы
- Цена (27.11 $) меньше справедливой цены (29.74 $)
- Доходность акции за последний год (109.02%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=20.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 7.46% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
GSX | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 109% | -2.6% | 1.1% |
90 дней | 109% | -41.3% | 6.7% |
1 год | 109% | -30.4% | 35.4% |
GSX vs Сектор: GSX превзошел сектор "Consumer Staples" на 139.44% за последний год.
GSX vs Рынок: GSX превзошел рынок на 73.65% за последний год.
Немного волатильная цена: GSX более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: GSX с недельной волатильностью в 2.1% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (27.11 $) ниже справедливой (29.74 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (27.11 $) немного ниже справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.7) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.01) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (59.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.63%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.63%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.54%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.43%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.9%) находятся на комфортном уровне.