NYSE: GTX - Garrett Motion inc

Доходность за полгода: +4.78%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (11.31%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
  • Текущий уровень задолженности 66.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.71%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-61.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)

Минусы

  • Цена (8.76 $) выше справедливой оценки (8.73 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.01%).

Похожие компании

Clorox

Alibaba Group Holding Limited

British American Tobacco

Mcdonalds

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Garrett Motion inc Consumer Staples Индекс
7 дней 10.7% -4.1% 1.4%
90 дней -6.5% -77.1% 5.9%
1 год 11.3% -76.1% 27.7%

Положительная оценка GTX vs Сектор: Garrett Motion inc превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.42% за последний год.

Отрицательная оценка GTX vs Рынок: Garrett Motion inc значительно отстал от рынка на -16.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTX с недельной волатильностью в 0.2175% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.85
P/S: 0.3931
Больше данных по GTX

3.2. Выручка

EPS 1.5667
ROE -61.34%
ROA 10.11%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.05%
Больше данных по GTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой (8.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой на 0.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (295.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у сектора в целом (14.2).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у сектора в целом (3.89).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у сектора в целом (26.33).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.32%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.32%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-61.34%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-61.34%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (7.92%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 75.71% до 66.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 648.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.05.2024 Centerbridge Special Credit Pa
10% Owner		 Продажа 9.56 1 140 310 119279
09.04.2024 CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P.
10% Owner		 Продажа 9.99 2 716 170 271889
13.12.2023 Centerbridge Special Credit Pa
10% Owner		 Продажа 8.29 8 411 460 1014651
12.12.2023 Centerbridge Special Credit Pa
10% Owner		 Продажа 8.37 6 696 000 800000
11.12.2023 Centerbridge Special Credit Pa
10% Owner		 Продажа 8.24 5 768 000 700000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Garrett Motion inc

Перейти на форум акций "Garrett Motion inc" ⇨