1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.31%) выше чем средняя по сектору (-76.11%).
- Текущий уровень задолженности 66.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-61.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-227.83%)
Минусы
- Цена (8.76 $) выше справедливой оценки (8.73 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.01%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 05:49 Garrett Motion Inc. Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Senior Notes Due 2032
![Garrett Motion Inc. Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Senior Notes Due 2032](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_eUmU7d6H7GBNAkdVo_n6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/da86c04a582c005a06e8984e131eb73d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/garrett-motion-inc-...
источник:
17 Августа 04:45 Garrett Motion Inc. Announces Upsizing and Pricing of Private Offering of $800 Million of Senior Notes Due 2032
![Garrett Motion Inc. Announces Upsizing and Pricing of Private Offering of $800 Million of Senior Notes Due 2032](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_eUmU7d6H7GBNAkdVo_n6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/da86c04a582c005a06e8984e131eb73d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/garrett-motion-inc-...
источник:
17 Августа 04:31 7 Timeless Value Stocks to Build Wealth Like Warren Buffett
![7 Timeless Value Stocks to Build Wealth Like Warren Buffett](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i_h0GQ0iABQPt0NIBsv13g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/557c18e30f3cf2eac378c399cee181d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-timeless-value-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Garrett Motion inc | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.7% | -4.1% | 1.4% |
90 дней | -6.5% | -77.1% | 5.9% |
1 год | 11.3% | -76.1% | 27.7% |
GTX vs Сектор: Garrett Motion inc превзошел сектор "Consumer Staples" на 87.42% за последний год.
GTX vs Рынок: Garrett Motion inc значительно отстал от рынка на -16.44% за последний год.
Стабильная цена: GTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTX с недельной волатильностью в 0.2175% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой (8.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой на 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (295.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у сектора в целом (14.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у сектора в целом (3.89).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у сектора в целом (26.33).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.9783%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-61.34%) выже чем у сектора в целом (-227.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-61.34%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (7.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.09%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2024 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Продажа | 9.56 | 1 140 310 | 119279 |
09.04.2024 | CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P. 10% Owner |
Продажа | 9.99 | 2 716 170 | 271889 |
13.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Продажа | 8.29 | 8 411 460 | 1014651 |
12.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Продажа | 8.37 | 6 696 000 | 800000 |
11.12.2023 | Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner |
Продажа | 8.24 | 5 768 000 | 700000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке