Garrett Motion inc (GTX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Garrett Motion inc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (15.57%) выше чем средняя по сектору (-34.21%).
Текущий уровень задолженности 65.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.71%.

Минусы

Цена (8.76 $) выше справедливой оценки (8.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=-35.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=51.35%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Garrett Motion inc	Consumer Staples	Индекс
7 дней	12.9%	2.7%	1.4%
90 дней	4%	-36.7%	6.3%
1 год	15.6%	-34.2%	31.4%

GTX vs Сектор: Garrett Motion inc превзошел сектор "Consumer Staples" на 49.78% за последний год.

GTX vs Рынок: Garrett Motion inc значительно отстал от рынка на -15.83% за последний год.

Стабильная цена: GTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GTX с недельной волатильностью в 0.2994% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.85

P/S: 0.3931

Больше данных по GTX

3.2. Выручка

EPS	1.57
ROE	-35.51%
ROA	10.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.0515%

Больше данных по GTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой (8.42 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.76 $) выше справедливой на 3.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (36.1).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у сектора в целом (15.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.08) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у сектора в целом (3.59).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3931) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у сектора в целом (23.85).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1480.34) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.51%) ниже чем у сектора в целом (51.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.51%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.33%) выже чем у сектора в целом (7.73%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.33%) выже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (65.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 75.71% до 65.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 635.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
29.10.2024	Mabru Thierry Officer	Покупка	7.47	373 500	50 000
16.05.2024	Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner	Продажа	9.56	1 140 310	119 279
09.04.2024	CYRUS CAPITAL PARTNERS, L.P. 10% Owner	Продажа	9.99	2 716 170	271 889
13.12.2023	Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner	Продажа	8.29	8 411 460	1 014 651
12.12.2023	Centerbridge Special Credit Pa 10% Owner	Продажа	8.37	6 696 000	800 000

9. Форум по акциям Garrett Motion inc

Перейти на форум акций "Garrett Motion inc" ⇨

Investing Port

NYSE: GTX - Garrett Motion inc

Анализ компании Garrett Motion inc