1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.95%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-7.25%) выше чем средняя по сектору (-94.18%).
Минусы
- Цена (28 $) выше справедливой оценки (11.25 $)
- Текущий уровень задолженности 42.4% увеличился за 5 лет c 10.11%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Getty Realty (GTY) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
![Getty Realty (GTY) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MdqY7pWQfWE4YpvOOwnfow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/17a4db66bb13bdabcbf848550a6ea15a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/getty-realty-gty-q2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Getty Realty Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.4% | -94.9% | -0.3% |
90 дней | 2.5% | -94.3% | 6.7% |
1 год | -7.3% | -94.2% | 26.4% |
GTY vs Сектор: Getty Realty Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 86.92% за последний год.
GTY vs Рынок: Getty Realty Corp. значительно отстал от рынка на -33.61% за последний год.
Стабильная цена: GTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GTY с недельной волатильностью в -0.1395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28 $) выше справедливой (11.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28 $) выше справедливой на 59.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.88) ниже чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.88) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.566) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.566) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.77) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.77) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.01%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (144.58%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке