1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (41.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (58.78 $) выше справедливой оценки (7.78 $)
Дивиденды (1.0224%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.16% увеличился за 5 лет c 15.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:43 Q1 Earnings Highs And Lows: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) Vs The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) Vs The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fTo3O3mIKwXFI3i5rA_EEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/48db1c8c4d72c98222318b1a7278e9b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
21 Июль 07:37 Q1 Earnings Outperformers: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) And The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Matrix Service (NASDAQ:MTRX) And The Rest Of The Construction and Maintenance Services Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fTo3O3mIKwXFI3i5rA_EEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/48db1c8c4d72c98222318b1a7278e9b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
21 Июль 06:56 Is It Too Late To Consider Buying Granite Construction Incorporated (NYSE:GVA)?
![Is It Too Late To Consider Buying Granite Construction Incorporated (NYSE:GVA)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dVAor_tA4whCF1l5NqnwSQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e18325c660d04f2fe88569956b7babe1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Granite Construction Incorporated | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 41.5% | -100% | 3.7% |
GVA vs Сектор: Granite Construction Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 141.47% за последний год.
GVA vs Рынок: Granite Construction Incorporated превзошел рынок на 37.8% за последний год.
Стабильная цена: GVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GVA с недельной волатильностью в 0.7975% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.78 $) выше справедливой (7.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.78 $) выше справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.72) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.72) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7668) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7668) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.89) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-34.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.52%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7504%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7504%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0224% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0224% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0224% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке