Financial Markets by TradingView

NYSE: GVA - Granite Construction Incorporated

Доходность за полгода: +36.82%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (61.46 $) выше справедливой оценки (9.16 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1092%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (68.34%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.16% увеличился за 5 лет c 15.44%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Granite Construction Incorporated Industrials Индекс
7 дней 3.3% -12% 1.5%
90 дней 30.1% -79% 8%
1 год 68.3% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка GVA vs Сектор: Granite Construction Incorporated значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801877.21% за последний год.

Положительная оценка GVA vs Рынок: Granite Construction Incorporated превзошел рынок на 35.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GVA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GVA с недельной волатильностью в 1.3142% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 62.67
P/S: 0.7786
Больше данных по GVA

3.2. Выручка

EPS 0.8294
ROE 4.52%
ROA 1.7504%
ROIC 5.95%
Ebitda margin 4.1%
Больше данных по GVA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.46 $) выше справедливой (9.16 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (61.46 $) выше справедливой на 85.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (62.67) выше чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (62.67) ниже чем у рынка в целом (84.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7786) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7786) ниже чем у рынка в целом (24.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.18) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.18) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -34.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-34.53%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.65%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.52%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.7504%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.7504%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.44% до 26.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1686.01%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1092% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1092% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1092% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.32%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Granite Construction Incorporated

Перейти на форум акций "Granite Construction Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме