1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.65%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (113.9 $) выше справедливой оценки (39.26 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 15.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-8.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:07 Reflecting On Vertical Software Stocks’ Q4 Earnings: Guidewire (NYSE:GWRE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reflecting-vertical...
источник:
6 Апреля 17:25 Is Guidewire Software (GWRE) a Good Growth Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guidewire-software-...
источник:
30 Марта 17:48 Guidewire (GWRE) Cloud Continues to Witness Healthy Momentum
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guidewire-gwre-clou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guidewire Software | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | -0.5% |
90 дней | 1% | -100% | 8.9% |
1 год | 44.7% | -98.3% | 30.9% |
GWRE vs Сектор: Guidewire Software превзошел сектор "Technology" на 142.97% за последний год.
GWRE vs Рынок: Guidewire Software превзошел рынок на 13.71% за последний год.
Стабильная цена: GWRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWRE с недельной волатильностью в 0.8587% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (113.9 $) выше справедливой (39.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (113.9 $) выше справедливой на 65.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.81) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.7) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-68.35) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-68.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -126.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-43.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-126.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.63%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.44%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.81%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.04.2024 | Mullen John P President & CRO |
Продажа | 111.35 | 150 323 | 1350 |
11.01.2024 | King James Winston Chief Admin Officer, Gen Couns |
Продажа | 110.77 | 119 078 | 1075 |
20.09.2023 | Hung Priscilla President & COO |
Продажа | 92.13 | 851 558 | 9243 |
20.09.2023 | King James Winston Chief Admin Officer, Gen Couns |
Продажа | 92.14 | 421 725 | 4577 |
20.09.2023 | Cooper Jeffrey Elliott Chief Financial Officer |
Продажа | 92.13 | 400 489 | 4347 |