1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (69.11%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (127.46 $) выше справедливой оценки (113.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 21.68% увеличился за 5 лет c 15.42%.
Текущая эффективность компании (ROE=-8.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 04:17 MEMIC Selects Guidewire to Modernize Policy Administration, Underwriting, and Billing Operations
![MEMIC Selects Guidewire to Modernize Policy Administration, Underwriting, and Billing Operations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/P_uiokfy8UNOagGv1ubXnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c1d7cfc8eaabf18e173a59a852bb48b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/memic-selects-guide...
источник:
23 Июнь 03:58 Guidewire's (GWRE) InsuranceSuite Platform Selected by FMG
![Guidewire's (GWRE) InsuranceSuite Platform Selected by FMG](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wEYPiA8SD9a.c9rAkFclOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/578c75a0bdc2572dd0bbdad8c4aeb25c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/guidewires-gwre-ins...
источник:
23 Июнь 03:57 FMG Selects Guidewire Cloud to Maximise Agility and Support Continued Growth
![FMG Selects Guidewire Cloud to Maximise Agility and Support Continued Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5I72iQ6P2lZh3UC6vAT5Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/851661598101d3663726bd1d73f7e5a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fmg-selects-guidewi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Guidewire Software | Technology | Индекс | |
7 дней | -5.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 10.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 69.1% | -100% | 15% |
GWRE vs Сектор: Guidewire Software превзошел сектор "Technology" на 169.11% за последний год.
GWRE vs Рынок: Guidewire Software превзошел рынок на 54.1% за последний год.
Стабильная цена: GWRE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GWRE с недельной волатильностью в 1.3291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (127.46 $) выше справедливой (113.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (127.46 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-64.4) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-64.4) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -126.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-126.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.44%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.44%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-5.81%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-5.81%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2024 | Cooper Jeffrey Elliott Chief Financial Officer |
Продажа | 134.2 | 236 863 | 1765 |
18.06.2024 | Cooper Jeffrey Elliott Chief Financial Officer |
Продажа | 134.54 | 405 907 | 3017 |
18.06.2024 | Rosenbaum Michael George Chief Executive Officer |
Продажа | 134.54 | 751 002 | 5582 |
15.04.2024 | Mullen John P President & CRO |
Продажа | 111.35 | 150 323 | 1350 |
11.01.2024 | King James Winston Chief Admin Officer, Gen Couns |
Продажа | 110.77 | 119 078 | 1075 |