Financial Markets by TradingView

NYSE: HCA - HCA Healthcare

Доходность за полгода: +18.69%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.53%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 74.47% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 83.7%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (321.28 $) выше справедливой оценки (177.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.8867%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-230.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

HCA Healthcare Healthcare Индекс
7 дней -5.2% -41% 3.4%
90 дней -3.7% -100% -4.6%
1 год 7.5% -87.5% 15%

Положительная оценка HCA vs Сектор: HCA Healthcare превзошел сектор "Healthcare" на 95% за последний год.

Отрицательная оценка HCA vs Рынок: HCA Healthcare значительно отстал от рынка на -7.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HCA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HCA с недельной волатильностью в 0.1449% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.33
P/S: 1.156
Больше данных по HCA

3.2. Выручка

EPS 18.96
ROE -230.87%
ROA 9.65%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.59%
Больше данных по HCA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (321.28 $) выше справедливой (177.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (321.28 $) выше справедливой на 44.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.33) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.33) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (70.85) выше чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (70.85) выше чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.156) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.156) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-230.87%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-230.87%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.65%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.65%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.47%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 83.7% до 74.47%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 798.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8867% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8867% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8867% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.02.2024 Torres Kathryn A.
SVP-Payer Contracting & Align.		 Покупка 173.12 362 167 2092
05.02.2024 Whalen Kathleen M
SVP & Chief Ethics Officer		 Покупка 82.82 708 111 8550
05.02.2024 Wyatt Christopher F.
SVP & Controller		 Продажа 312.42 1 249 680 4000
14.04.2023 Paslick P. Martin
SVP and CIO		 Продажа 275 738 925 2687
12.04.2023 Paslick P. Martin
SVP and CIO		 Покупка 81.96 519 626 6340

9. Форум по акциям HCA Healthcare

Перейти на форум акций "HCA Healthcare" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме