1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (44.18%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 2.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-119.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (1.4 $) выше справедливой оценки (0.1791 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:10 Hepsiburada Announces Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepsiburada-announc...
источник:
30 Марта 20:18 D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (NASDAQ:HEPS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/d-market-elektronik...
источник:
16 Марта 21:06 Hepsiburada to Announce Fourth Quarter and Full Year 2023 Results on March 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hepsiburada-announc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
D-market | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 6.9% | -96.8% | 0.2% |
90 дней | -14.1% | -96.6% | 6.7% |
1 год | 44.2% | -96.2% | 33.6% |
HEPS vs Сектор: D-market превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 140.43% за последний год.
HEPS vs Рынок: D-market превзошел рынок на 10.62% за последний год.
Стабильная цена: HEPS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEPS с недельной волатильностью в 0.8496% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой (0.1791 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4 $) выше справедливой на 87.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9655) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9655) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2517) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2517) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3947) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3947) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -167.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-158.07%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-167.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-158.07%) ниже доходности по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-119.57%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-119.57%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.39%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.39%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.