1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.01%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-11.17%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (9.94 $) выше справедливой оценки (0.6621 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 02:43 JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND REQUIRED NOTICE TO SHAREHOLDERS - SOURCES OF DISTRIBUTION UNDER SECTION 19(a)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-hancock-hedged...
источник:
3 Марта 02:55 JOHN HANCOCK CLOSED-END FUNDS DECLARE QUARTERLY DISTRIBUTIONS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-hancock-closed...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
John Hancock Hedged Equity & Income Fund | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -97.4% | -0.2% |
90 дней | -1.1% | -97.5% | 6.7% |
1 год | -11.2% | -97.4% | 35.9% |
HEQ vs Сектор: John Hancock Hedged Equity & Income Fund превзошел сектор "Financials" на 86.27% за последний год.
HEQ vs Рынок: John Hancock Hedged Equity & Income Fund значительно отстал от рынка на -47.08% за последний год.
Стабильная цена: HEQ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HEQ с недельной волатильностью в -0.2148% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой (0.6621 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.94 $) выше справедливой на 93.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.1) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.91) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.01% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.