1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.86%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-25.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.45 $) выше справедливой оценки (4.13 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 19:19 Медный завод закрывается на Восток
18 Апреля 09:18 Чукотка в I квартале увеличила добычу золота на 2,2%
14 Апреля 16:30 Highland Opportunities and Income Fund Announces Investor Update Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/highland-opportunit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Highland Funds I - Highland Income Fund | Индекс | ||
7 дней | 1.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -25.3% | -100% | 35.4% |
HFRO vs Сектор: Highland Funds I - Highland Income Fund превзошел сектор "" на 74.74% за последний год.
HFRO vs Рынок: Highland Funds I - Highland Income Fund значительно отстал от рынка на -60.63% за последний год.
Стабильная цена: HFRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HFRO с недельной волатильностью в -0.4858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой (4.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.45 $) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.36) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.36) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.61) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.61) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.44) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.86% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (210%) находятся на не комфортном уровне.