Financial Markets by TradingView

NYSE: HIW - Highwoods Properties, Inc.

Доходность за полгода: +43.38%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.77%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (12.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.68 $) выше справедливой оценки (10.17 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 53.5% увеличился за 5 лет c 44.62%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Highwoods Properties, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 6.2% -100% 0.1%
90 дней 12.9% -100% 6.6%
1 год 12.4% -100% 33.4%

Положительная оценка HIW vs Сектор: Highwoods Properties, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 112.38% за последний год.

Отрицательная оценка HIW vs Рынок: Highwoods Properties, Inc. значительно отстал от рынка на -21.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HIW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HIW с недельной волатильностью в 0.2382% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.14
P/S: 2.88
Больше данных по HIW

3.2. Выручка

EPS 1.4092
ROE 6.06%
ROA 2.46%
ROIC 0%
Ebitda margin 63.43%
Больше данных по HIW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.68 $) выше справедливой (10.17 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.68 $) выше справедливой на 60.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у сектора в целом (43.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9647) ниже чем у сектора в целом (1.6091).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9647) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (7.47).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.56) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.56) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.721%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (74.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.721%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (74.29%) превышает доходность по сектору (29.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.06%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.06%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (53.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.62% до 53.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2158.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.77% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.03.2023 Klinck Theodore J
President and CEO		 Покупка 19.81 99 050 5000

9. Форум по акциям Highwoods Properties, Inc.

Перейти на форум акций "Highwoods Properties, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме