1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.07%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (135.36 $) выше справедливой оценки (35.27 $)
Дивиденды (1.7644%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущий уровень задолженности 12.62% увеличился за 5 лет c 0.6086%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 16:45 1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in July
![1 Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy in July](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ISKDMIx1pjFAxmrqZj1T7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/db1d3a9e3e3cad00a867357ff7591fbd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1-top-artificial-in...
источник:
21 Июль 16:18 Should You Think About Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) Now?
![Should You Think About Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ej0bM2C.dWiYc8nI3eTRsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a49a47a9f32b0da2b60e02ee1083081b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-buying-spotif...
источник:
21 Июль 15:16 Realty Income Is Down So Far in 2024 -- But Here's Why I'm Buying Shares Now
![Realty Income Is Down So Far in 2024 -- But Here's Why I'm Buying Shares Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yD4AOOoEMpEx.npFYcAgXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/67df7f12a0c0a9e6bfbcf701bef7ca0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/realty-income-down-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Houlihan Lokey | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -96.9% | 4% |
90 дней | 8.3% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 33.1% | -96.9% | 3.8% |
HLI vs Сектор: Houlihan Lokey превзошел сектор "Financials" на 129.97% за последний год.
HLI vs Рынок: Houlihan Lokey превзошел рынок на 29.22% за последний год.
Стабильная цена: HLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HLI с недельной волатильностью в 0.636% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (135.36 $) выше справедливой (35.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (135.36 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.85) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.85) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) выше чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.35) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.55%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.55%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.68%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.68%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.36%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.36%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7644% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7644% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7644% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке