1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (63.59%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
Минусы
- Цена (42.5 $) выше справедливой оценки (10.38 $)
- Текущий уровень задолженности 29.97% увеличился за 5 лет c 17.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:50 HNI (HNI) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hni-hni-move-heres-...
источник:
7 Апреля 02:57 Zacks.com featured highlights Modine Manufacturing, H&E Equipment, HNI and Willdan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
31 Марта 03:50 HNI (HNI) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hni-hni-move-heres-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HNI Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | -1.2% |
90 дней | 2.8% | -100% | 6.5% |
1 год | 63.6% | -99.2% | 36.1% |
HNI vs Сектор: HNI Corporation превзошел сектор "Industrials" на 162.75% за последний год.
HNI vs Рынок: HNI Corporation превзошел рынок на 27.48% за последний год.
Стабильная цена: HNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNI с недельной волатильностью в 1.2228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.5 $) выше справедливой (10.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.5 $) выше справедливой на 75.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.08) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.08) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7899) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7899) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.8%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.8%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.9%) находятся на не комфортном уровне.