1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.92%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (63.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (45.88 $) выше справедливой оценки (10.17 $)
Текущий уровень задолженности 29.97% увеличился за 5 лет c 17.84%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 20:53 Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual June Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o2W_Ru6Q7uW5sZ1QQhgvIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/459583ef6dba47f36dfb6b1676fb6f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
9 Июнь 17:41 Zacks.com featured highlights include Adtalem Global Education, SPAR, HNI and Brady
![Zacks.com featured highlights include Adtalem Global Education, SPAR, HNI and Brady](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nSuyhlzOvSg1aDTE7LNV7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/8c1a582f1fc1c10b7494a7b9bd099c96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
9 Июнь 16:18 4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Build a Robust Portfolio
![4 Stocks With Solid Net Profit Margin to Build a Robust Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hBc_j0E3jZSDbOOeodjwBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/47bf0ec2c8dbf5e89ef0cbc1924d28e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-stocks-solid-net-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HNI Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -100% | 3.4% |
90 дней | 1.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 64% | -100% | 15% |
HNI vs Сектор: HNI Corporation превзошел сектор "Industrials" на 163.97% за последний год.
HNI vs Рынок: HNI Corporation превзошел рынок на 48.96% за последний год.
Стабильная цена: HNI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNI с недельной волатильностью в 1.2303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (45.88 $) выше справедливой (10.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (45.88 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.12) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.12) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7907) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7907) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.75) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.14%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.14%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.92% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.9%) находятся на не комфортном уровне.