1. Резюме
Плюсы
- Цена (34.49 $) меньше справедливой цены (39.36 $)
- Доходность акции за последний год (-6.35%) выше чем средняя по сектору (-41.36%).
- Текущий уровень задолженности 59.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Дивиденды (2.08%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 17:58 Harley-Davidson в I квартале сократил чистую прибыль и выручку
13 Апреля 03:08 Harley-Davidson Reaches Agreement To Ratify Contract With All Unions At Its Wisconsin Operations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harley-davidson-rea...
источник:
6 Апреля 02:38 Harley-Davidson, Inc. To Report First Quarter Results on April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harley-davidson-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harley Davidson | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -9.3% | -51% | -0.6% |
90 дней | 2.6% | -47.2% | 9.1% |
1 год | -6.4% | -41.4% | 31.7% |
HOG vs Сектор: Harley Davidson превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 35.01% за последний год.
HOG vs Рынок: Harley Davidson значительно отстал от рынка на -38.01% за последний год.
Стабильная цена: HOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOG с недельной волатильностью в -0.1222% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.49 $) ниже справедливой (39.36 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.49 $) немного ниже справедливой на 14.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.37) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6021) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6021) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8928) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8928) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.01) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.14%) ниже средней доходности за 5 лет (13.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.14%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.94%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.08% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.08% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.08% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.63%) находятся на не комфортном уровне.