1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.81%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 59.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (32.35 $) выше справедливой оценки (28.9 $)
- Дивиденды (1.8368%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:14 Harley-Davidson Unveils Davidson Park, a New Community Park at Iconic Milwaukee Headquarters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harley-davidson-unv...
источник:
29 Июнь 02:12 Investors in Harley-Davidson (NYSE:HOG) have unfortunately lost 22% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-harley-da...
источник:
15 Июнь 02:54 Harley-Davidson (NYSE:HOG) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/harley-davidson-nys...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Harley Davidson | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -26% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -7.8% | -12.4% | 15% |
HOG vs Сектор: Harley Davidson превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 4.59% за последний год.
HOG vs Рынок: Harley Davidson значительно отстал от рынка на -22.82% за последний год.
Стабильная цена: HOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HOG с недельной волатильностью в -0.1502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.35 $) выше справедливой (28.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.35 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.52) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6343) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6343) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9107) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9107) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.13) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.94%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.94%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.98%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.71%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8368% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8368% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8368% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.63%) находятся на не комфортном уровне.