1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.38%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (14.33 $) выше справедливой оценки (12.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 48.24% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:25 Analysts Are Updating Their HireRight Holdings Corporation (NYSE:HRT) Estimates After Its Yearly Results
![Analysts Are Updating Their HireRight Holdings Corporation (NYSE:HRT) Estimates After Its Yearly Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wBZle7Ta7gqB1OC4d05yCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7a9997715da94a925bc3a3ecccf9d032.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-updating-h...
источник:
17 Июнь 17:41 HireRight Launches Virtual I-9 Solution
![HireRight Launches Virtual I-9 Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RJERwCJX9uoT9NOlmIE9Qg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/59635b6d7ff571f1aeec7c0bcb5b059a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hireright-launches-...
источник:
10 Июнь 11:50 Apple expected to enter AI race with ambitions to overtake the early leaders
![Apple expected to enter AI race with ambitions to overtake the early leaders](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_ZI7_BkhTVIycOP46pldnA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ap_finance_articles_694/481fa69f298da030c1dc7ed415db7054.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-poised-launch...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HireRight Holdings Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -50% | 1.8% |
90 дней | 0.4% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 27.4% | -84.1% | 14.8% |
HRT vs Сектор: HireRight Holdings Corporation превзошел сектор "Industrials" на 111.52% за последний год.
HRT vs Рынок: HireRight Holdings Corporation превзошел рынок на 12.53% за последний год.
Стабильная цена: HRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRT с недельной волатильностью в 0.5265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.33 $) выше справедливой (12.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.368) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.368) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.733%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.733%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.