1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.81%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (14.29 $) выше справедливой оценки (12.77 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 48.24% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:10 Fired driver stung by Drive-A-Check report loses appeal in defamation case
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fired-driver-stung-...
источник:
17 Марта 15:35 Analysts Are Updating Their HireRight Holdings Corporation (NYSE:HRT) Estimates After Its Yearly Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-updating-h...
источник:
3 Марта 15:10 HireRight Launches Virtual I-9 Solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hireright-launches-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HireRight Holdings Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 13% | -100% | 5.9% |
1 год | 34.8% | -99.5% | 35.8% |
HRT vs Сектор: HireRight Holdings Corporation превзошел сектор "Industrials" на 134.32% за последний год.
HRT vs Рынок: HireRight Holdings Corporation незначительно отстал от рынка на -0.9916% за последний год.
Стабильная цена: HRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HRT с недельной волатильностью в 0.6694% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой (12.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.29 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.26) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.368) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.368) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.52) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.52) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-109.27%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-109.27%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.27%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.733%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.733%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.