Heska Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.48%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
Минусы
Цена (119.99 $) выше справедливой оценки (116.7 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 17.6% увеличился за 5 лет c 3.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Heska Corporation | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | 1.2% |
| 90 дней | 0% | -99.3% | 8% |
| 1 год | 2.5% | -99.2% | 31.7% |
HSKA vs Сектор: Heska Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 101.69% за последний год.
HSKA vs Рынок: Heska Corporation значительно отстал от рынка на -29.21% за последний год.
Стабильная цена: HSKA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HSKA с недельной волатильностью в 0.0476% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (119.99 $) выше справедливой (116.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (119.99 $) выше справедливой на 2.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (537.37) выше чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (537.37) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5262) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5262) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-29.11) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-29.11) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 231.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (13.58%) ниже средней доходности за 5 лет (231.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.58%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.29%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.29%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.1%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.1%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
