Financial Markets by TradingView

NYSE: HUBB - Hubbell Incorporated

Доходность за полгода: +38.76%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (76.96%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (413.12 $) выше справедливой оценки (154.37 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5092%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 33.14% увеличился за 5 лет c 1.1515%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hubbell Incorporated Industrials Индекс
7 дней -0.9% -100% -0.5%
90 дней 26.1% -100% 8.8%
1 год 77% -99.9% 30.8%

Положительная оценка HUBB vs Сектор: Hubbell Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 176.89% за последний год.

Положительная оценка HUBB vs Рынок: Hubbell Incorporated превзошел рынок на 46.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HUBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HUBB с недельной волатильностью в 1.4801% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.17
P/S: 3.28
Больше данных по HUBB

3.2. Выручка

EPS 14.07
ROE 29.01%
ROA 12.34%
ROIC 14.03%
Ebitda margin 19.33%
Больше данных по HUBB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (413.12 $) выше справедливой (154.37 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (413.12 $) выше справедливой на 62.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.83) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.83) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.99%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (56.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (17.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (56.18%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.01%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.01%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.03%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (33.14%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.1515% до 33.14%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 301.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5092% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5092% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5092% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.31%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hubbell Incorporated

Перейти на форум акций "Hubbell Incorporated" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме