1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=29.01%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (365.94 $) выше справедливой оценки (131.99 $)
Дивиденды (1.2163%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 33.14% увеличился за 5 лет c 1.1515%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 05:00 Looking For Reliable Dividends? Check Out These 3 Companies With Over 15 Years Of Consecutive Payout Increases
![Looking For Reliable Dividends? Check Out These 3 Companies With Over 15 Years Of Consecutive Payout Increases](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7ye2kUJr_6PdHsku4DijZA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/benzinga_79/d84520a76cbb2b7e4b652baa3e8cc349.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-reliable-di...
источник:
9 Июнь 01:15 Will Weakness in Hubbell Incorporated's (NYSE:HUBB) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?
![Will Weakness in Hubbell Incorporated's (NYSE:HUBB) Stock Prove Temporary Given Strong Fundamentals?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rkqGh9OZCxphfeMfnnQs5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8e5b7feff946a5236949391477b36a92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-hubbell-in...
источник:
1 Июнь 20:57 Hubbell Inc's Dividend Analysis
![Hubbell Inc's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YYtk7e3zOViJ5KjjsQsL5g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/7500b586b3c0e02ddcf8c0c8f6d3cb20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hubbell-incs-divide...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hubbell Incorporated | Industrials | Индекс | |
7 дней | -5.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -11.5% | -100% | -4.6% |
1 год | 19.3% | -100% | 15% |
HUBB vs Сектор: Hubbell Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 119.26% за последний год.
HUBB vs Рынок: Hubbell Incorporated превзошел рынок на 4.25% за последний год.
Стабильная цена: HUBB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUBB с недельной волатильностью в 0.3703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (365.94 $) выше справедливой (131.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (365.94 $) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.37) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.37) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.31) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.98) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.98) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.01%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.01%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.34%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.03%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2163% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2163% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2163% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.31%) находятся на комфортном уровне.