Financial Markets by TradingView

NYSE: HXL - Hexcel Corporation

Доходность за полгода: +7.22%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.83%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (64.18 $) выше справедливой оценки (14.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6997%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hexcel Corporation Industrials Индекс
7 дней 4% -100% 1.2%
90 дней -2.2% -100% 8%
1 год -13.8% -99.7% 31.7%

Положительная оценка HXL vs Сектор: Hexcel Corporation превзошел сектор "Industrials" на 85.85% за последний год.

Отрицательная оценка HXL vs Рынок: Hexcel Corporation значительно отстал от рынка на -45.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HXL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HXL с недельной волатильностью в -0.2659% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 59.56
P/S: 3.52
Больше данных по HXL

3.2. Выручка

EPS 1.2363
ROE 6.46%
ROA 3.67%
ROIC 3.14%
Ebitda margin 12.03%
Больше данных по HXL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.18 $) выше справедливой (14.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (64.18 $) выше справедливой на 77.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.56) выше чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.56) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.52) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.43) выше чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.43) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.09%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.09%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.46%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.9% до 23.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 661.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6997% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6997% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6997% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.04.2024 HACHEY GUY C
Director		 Покупка 64.31 128 620 2000
29.04.2024 HACHEY GUY C
Director		 Покупка 64.53 193 590 3000
26.04.2024 EGNOTOVICH CYNTHIA M
Director		 Покупка 64.39 257 560 4000
26.04.2024 Stanage Nick L
Chairman, CEO and President		 Покупка 64.29 964 350 15000
25.04.2024 CAMPBELL JEFFREY C
Director		 Покупка 64.13 641 300 10000

9. Форум по акциям Hexcel Corporation

Перейти на форум акций "Hexcel Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме