Financial Markets by TradingView

NYSE: HXL - Hexcel Corporation

Доходность за полгода: -2.58%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.4743%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.9%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (72.03 $) выше справедливой оценки (11.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.741%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hexcel Corporation Industrials Индекс
7 дней 13.9% -50% 1.8%
90 дней -1.1% -97.1% -5.5%
1 год 0.5% -84.1% 14.8%

Положительная оценка HXL vs Сектор: Hexcel Corporation превзошел сектор "Industrials" на 84.61% за последний год.

Отрицательная оценка HXL vs Рынок: Hexcel Corporation значительно отстал от рынка на -14.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: HXL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: HXL с недельной волатильностью в 0.0091% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 60.16
P/S: 3.55
Больше данных по HXL

3.2. Выручка

EPS 1.2363
ROE 6.46%
ROA 3.67%
ROIC 3.14%
Ebitda margin 12.03%
Больше данных по HXL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (72.03 $) выше справедливой (11.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (72.03 $) выше справедливой на 83.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (60.16) выше чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (60.16) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.7) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.73) выше чем у сектора в целом (28.93).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.73) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.11%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.46%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.46%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.14%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 33.9% до 23.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 661.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.741% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.741% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.741% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.05.2024 Suever Catherine A
Director		 Покупка 70.4 118 413 1682
03.05.2024 Suever Catherine A
Director		 Покупка 68.33 27 332 400
29.04.2024 HACHEY GUY C
Director		 Покупка 64.31 128 620 2000
29.04.2024 HACHEY GUY C
Director		 Покупка 64.53 193 590 3000
26.04.2024 EGNOTOVICH CYNTHIA M
Director		 Покупка 64.39 257 560 4000

9. Форум по акциям Hexcel Corporation

Перейти на форум акций "Hexcel Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме