1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.94%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (6.28 $) выше справедливой оценки (5.61 $)
- Доходность акции за последний год (-0.9464%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:55 Voya announces change to distribution frequency from quarterly to monthly on four funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voya-announces-chan...
источник:
3 Апреля 11:16 Voya Equity Closed End Funds Declare Distributions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voya-equity-closed-...
источник:
28 Февраля 12:04 Voya Investment Management, to host a webcast for the Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund and Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/voya-investment-man...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | Индекс | ||
7 дней | 2.3% | -50% | 1.2% |
90 дней | 7.4% | 13.2% | 7.7% |
1 год | -0.9% | 8448.2% | 32.6% |
IAE vs Сектор: Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund значительно отстал от сектора "" на -8449.1% за последний год.
IAE vs Рынок: Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund значительно отстал от рынка на -33.57% за последний год.
Стабильная цена: IAE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IAE с недельной волатильностью в -0.0182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.28 $) выше справедливой (5.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.28 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.94% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.