Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Integra LifeSciences Holdings Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-36%) выше чем средняя по сектору (-38.94%).
Текущий уровень задолженности 40.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.92%)

Минусы

Цена (24.23 $) выше справедливой оценки (9.92 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.25%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 августа 13:57 В США около 40% крупных производственных проектов в рамках IRA были отложены

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Healthcare	Индекс
7 дней	38.1%	-3.3%	-0.7%
90 дней	-22.3%	-49.8%	7.7%
1 год	-36%	-38.9%	30.6%

IART vs Сектор: Integra LifeSciences Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 2.94% за последний год.

IART vs Рынок: Integra LifeSciences Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -66.6% за последний год.

Стабильная цена: IART не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IART с недельной волатильностью в -0.6923% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.88

P/S: 2.32

Больше данных по IART

3.2. Выручка

EPS	0.8432
ROE	4.27%
ROA	1.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.3%

Больше данных по IART

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (24.23 $) выше справедливой (9.92 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (24.23 $) выше справедливой на 59.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.88) ниже чем у сектора в целом (58.08).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.88) выше чем у рынка в целом (47.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (9.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (22.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (4.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (15.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у сектора в целом (17.96).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у рынка в целом (21.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.99%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.99%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) выже чем у сектора в целом (-80.92%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.79%) ниже чем у сектора в целом (6.67%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.79%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.57% до 40.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2236.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.25%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (137.64%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
19.08.2024	Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer	Продажа	21.58	25 702	1 191
23.05.2024	ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board	Покупка	28.49	1 499 740	52 641
21.05.2024	HILL BARBARA B Director	Покупка	27.4	995 990	36 350

9. Форум по акциям Integra LifeSciences Holdings Corporation

Перейти на форум акций "Integra LifeSciences Holdings Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: IART - Integra LifeSciences Holdings Corporation

Анализ компании Integra LifeSciences Holdings Corporation