1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-26.12%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (31.74 $) выше справедливой оценки (7.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 44.49% увеличился за 5 лет c 43.57%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:52 Integra's (IART) New Site to Produce Recalled Tissue Products
![Integra's (IART) New Site to Produce Recalled Tissue Products](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dMldk8q6BB9tMGyvXOxaCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/41b7bdd28f63138df08f17b665d3589a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integras-iart-produ...
источник:
21 Июль 11:47 Integra LifeSciences Provides Updated Plans for Its Manufacturing Facility in Braintree, Massachusetts
![Integra LifeSciences Provides Updated Plans for Its Manufacturing Facility in Braintree, Massachusetts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DfvGrThpwJvHaDJEkyDKgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d4e11291d457883a8362e19365cac816.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integra-lifescience...
источник:
21 Июль 11:20 Integra LifeSciences to Host Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call on July 29, 2024
![Integra LifeSciences to Host Second Quarter 2024 Financial Results Conference Call on July 29, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DfvGrThpwJvHaDJEkyDKgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d4e11291d457883a8362e19365cac816.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/integra-lifescience...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.5% | -100% | 4% |
90 дней | -0.3% | -100% | -12.9% |
1 год | -26.1% | -80.2% | 3.8% |
IART vs Сектор: Integra LifeSciences Holdings Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 54.07% за последний год.
IART vs Рынок: Integra LifeSciences Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -29.96% за последний год.
Стабильная цена: IART не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IART с недельной волатильностью в -0.5023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.74 $) выше справедливой (7.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.74 $) выше справедливой на 75.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.88) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.88) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.26) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.76) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.766%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.766%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (137.64%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
Покупка | 28.49 | 1 499 740 | 52641 |
21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
Покупка | 27.4 | 995 990 | 36350 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке