Integra LifeSciences Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
52.88 | 57.87 | -8.63% | 48.93 | +8.07% |
| P/S |
|
2.32 | 4.07 | -42.85% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 9.39 | -75.99% |
|
|
| P/FCF |
|
47.2 | 46.57 | 1.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.76 | 17.62 | -4.9% |
|
|
| Ev/S |
|
3.24 | 4.37 | -25.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
68.24 | 54.58 | 25.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0196 | 0.2164 | -90.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.3 | 20.15 | -4.19% | 19.3 | -0.0024% |
| ROE |
|
4.27 | -80.86 | -105.28% |
|
|
| ROA |
|
1.79 | 6.71 | -73.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.68 | -100% |
|
|
| ROS |
|
4.39 | 10.56 | -58.41% |
|
|
| ROCE |
|
10.96 | 18.05 | -39.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.09 | 2.87 | 77.17% | 4.76 | +6.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.72 | 3.69 | 27.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4005 | 0.2643 | 51.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.87 | 4.83 | 0.7209% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.36 | 6.45 | 246.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.31 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.4 | -84.37% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7399 | -32.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -2.86 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
472.25 | 77.61 | 508.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
1.58 | 362.86 | -99.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
22.59 | 373.75 | -93.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
34.94 | 454.84 | -92.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-24.57 | 306.17 | -108.02% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
45.28 | 455.99 | -90.07% |
IP Score
2.92/10
