NYSE: IAU - iShares Gold Trust

Доходность за полгода: +15.86%
Сектор: Непубличные

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.92%) выше чем средняя по сектору (-86.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (41.18 $) выше справедливой оценки (36.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

iShares Gold Trust Непубличные Индекс
7 дней 0.9% 5.2% 0.5%
90 дней 5.8% -86.2% 6.5%
1 год 10.9% -86.1% 35.2%

Положительная оценка IAU vs Сектор: iShares Gold Trust превзошел сектор "Непубличные" на 97.04% за последний год.

Отрицательная оценка IAU vs Рынок: iShares Gold Trust значительно отстал от рынка на -24.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IAU с недельной волатильностью в 0.2101% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 0%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.18 $) выше справедливой (36.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.18 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1349.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано