1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (87.21%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (29.43 $) выше справедливой оценки (26.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 36.29% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 10:23 Salesforce не смогла договориться о покупке Informatica
16 Апреля 06:38 Уолл-стрит закрылась в минусе, Nasdaq потерял 1,8%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Informatica Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | 1.5% |
90 дней | -2.2% | -100% | 8% |
1 год | 87.2% | -99.7% | 33% |
INFA vs Сектор: Informatica Inc. превзошел сектор "Technology" на 186.89% за последний год.
INFA vs Рынок: Informatica Inc. превзошел рынок на 54.2% за последний год.
Стабильная цена: INFA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INFA с недельной волатильностью в 1.6772% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.43 $) выше справедливой (26.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.43 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (36.8) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (36.8) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (8.39%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (8.39%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.87%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.87%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.46%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.46%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.