1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-19.87%) выше чем средняя по сектору (-90.75%).
- Текущий уровень задолженности 33.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7387%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Минусы
- Цена (8.51 $) выше справедливой оценки (0.3433 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5894%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 09:13 InfuSystem to Participate at 14th Annual Craig-Hallum Alpha Select Conference on November 16, 2023
![InfuSystem to Participate at 14th Annual Craig-Hallum Alpha Select Conference on November 16, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vkoUS0FAEOJ7UdQkoxmf6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/0e83a17f1eed3c463011f78055ac38aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infusystem-particip...
источник:
21 Августа 08:10 InfuSystem to Present at Sidoti Small-Cap Virtual Conference on December 6, 2023
![InfuSystem to Present at Sidoti Small-Cap Virtual Conference on December 6, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/T1VBJ9oEqYKjihyk8MVbNw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/46f3302132715ee688bd5129d8235f5e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infusystem-present-...
источник:
21 Августа 08:08 Sidoti Events, LLC's Virtual December Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual December Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InfuSystem Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 41.8% | -60.5% | 1.4% |
90 дней | 32.1% | -90.7% | 5.9% |
1 год | -19.9% | -90.8% | 27.7% |
INFU vs Сектор: InfuSystem Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 70.89% за последний год.
INFU vs Рынок: InfuSystem Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -47.62% за последний год.
Стабильная цена: INFU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INFU с недельной волатильностью в -0.3821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой (0.3433 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой на 96%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (265.61) выше чем у сектора в целом (61.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (265.61) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8413) ниже чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8413) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (17.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.05%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7387%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7387%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8334%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8334%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5894%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (489.68%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке