1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.98%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
- Текущий уровень задолженности 33.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.73%.
Минусы
- Цена (8.51 $) выше справедливой оценки (0.2081 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7387%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:31 InfuSystem Receives Notice from NYSE American Regarding Late Filing of Annual Report on Form 10-K
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infusystem-receives...
источник:
3 Апреля 08:03 InfuSystem Holdings, Inc. (AMEX:INFU) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infusystem-holdings...
источник:
13 Марта 07:16 InfuSystem to Report Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results on March 14, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/infusystem-report-f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
InfuSystem Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 5.1% | -100% | 0.9% |
90 дней | -5.3% | -98.2% | 6.3% |
1 год | -11% | -98% | 34.8% |
INFU vs Сектор: InfuSystem Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 86.98% за последний год.
INFU vs Рынок: InfuSystem Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -45.8% за последний год.
Стабильная цена: INFU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INFU с недельной волатильностью в -0.2112% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой (0.2081 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой на 97.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (265.61) выше чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (265.61) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8413) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8413) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.04) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.04) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-3.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.86%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7387%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7387%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8621%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8621%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (489.68%) находятся на не комфортном уровне.