InfuSystem Holdings, Inc. (INFU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для InfuSystem Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-8%) выше чем средняя по сектору (-34.6%).
Текущий уровень задолженности 27.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.73%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-80.97%)

Минусы

Цена (8.51 $) выше справедливой оценки (0.3993 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.23%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	InfuSystem Holdings, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	25.7%	-0.1%	1.7%
90 дней	26.6%	-42%	6.1%
1 год	-8%	-34.6%	31.4%

INFU vs Сектор: InfuSystem Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 26.6% за последний год.

INFU vs Рынок: InfuSystem Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -39.4% за последний год.

Стабильная цена: INFU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INFU с недельной волатильностью в -0.1538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 265.61

P/S: 1.84

Больше данных по INFU

3.2. Выручка

EPS	0.0403
ROE	1.67%
ROA	0.7936%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.19%

Больше данных по INFU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой (0.3993 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.51 $) выше справедливой на 95.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (265.61) выше чем у сектора в целом (57.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (265.61) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (9.41).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.84) ниже чем у сектора в целом (4.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.84) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у сектора в целом (17.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.54%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.54%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.67%) выже чем у сектора в целом (-80.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.67%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7936%) ниже чем у сектора в целом (6.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7936%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.73% до 27.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3506.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (489.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: INFU - InfuSystem Holdings, Inc.

Анализ компании InfuSystem Holdings, Inc.