Financial Markets by TradingView

NYSE: INFY - Infosys

Доходность за полгода: +12.84%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (2.62%) больше среднего по сектору (2.34%).
  • Доходность акции за последний год (36.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=31.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Цена (22.76 $) выше справедливой оценки (6.68 $)
  • Текущий уровень задолженности 6.6% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

Accenture plc

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Infosys Technology Индекс
7 дней 2.3% -84% -0.5%
90 дней 33.8% -100% -13.2%
1 год 36.6% -100% 0.8%

Положительная оценка INFY vs Сектор: Infosys превзошел сектор "Technology" на 136.61% за последний год.

Положительная оценка INFY vs Рынок: Infosys превзошел рынок на 35.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INFY с недельной волатильностью в 0.7041% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.91
P/S: 3.91
Больше данных по INFY

3.2. Выручка

EPS 0.7118
ROE 31.19%
ROA 19.32%
ROIC 26.89%
Ebitda margin 23.88%
Больше данных по INFY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.76 $) выше справедливой (6.68 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.76 $) выше справедливой на 70.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у сектора в целом (84.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.32%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.32%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 6.6%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 33.89% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.62% выше средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.93%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Infosys

Перейти на форум акций "Infosys" ⇨