1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.42%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (13.09%) выше чем средняя по сектору (-99.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (16.76 $) выше справедливой оценки (7.04 $)
- Текущий уровень задолженности 6.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:24 Indian Tech Earnings May Show Worst Is Over for Showpiece Sector
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/indian-tech-earning...
источник:
6 Апреля 02:06 Zand Bank Subscribes to Infosys Finacle's Corporate Banking Suite on Microsoft Cloud to Deliver New-Age Banking Experiences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zand-bank-subscribe...
источник:
30 Марта 01:56 10 Best India ETFs For 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/10-best-india-etfs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Infosys | Technology | Индекс | |
7 дней | -6.6% | -100% | 0.4% |
90 дней | -16.2% | -100% | 9.6% |
1 год | 13.1% | -99% | 33.2% |
INFY vs Сектор: Infosys превзошел сектор "Technology" на 112.14% за последний год.
INFY vs Рынок: Infosys значительно отстал от рынка на -20.07% за последний год.
Стабильная цена: INFY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INFY с недельной волатильностью в 0.2517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.76 $) выше справедливой (7.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.76 $) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.91) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.28) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.19%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.32%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.32%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.89%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.89%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.42% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.93%) находятся на комфортном уровне.