Financial Markets by TradingView

NYSE: INLX - Intellinetics, Inc.

Доходность за полгода: +76.92%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 30% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 300%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.28 $) выше справедливой оценки (1.2169 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (99.04%) ниже чем средняя по сектору (2367540311.7%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Intellinetics, Inc. Technology Индекс
7 дней 10.4% 0% 1.4%
90 дней 42.5% -8.4% 7.9%
1 год 99% 2367540311.7% 32.9%

Отрицательная оценка INLX vs Сектор: Intellinetics, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2367540212.66% за последний год.

Положительная оценка INLX vs Рынок: Intellinetics, Inc. превзошел рынок на 66.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: INLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: INLX с недельной волатильностью в 1.9046% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.68
P/S: 1.4353
Больше данных по INLX

3.2. Выручка

EPS 0.1116
ROE 5.67%
ROA 2.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.33%
Больше данных по INLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой (1.2169 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой на 85.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.68) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.68) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (22.32).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4353) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4353) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.77) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.77) выше чем у рынка в целом (13.04).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-21.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.35%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-21.12%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.67%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 300% до 30%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1098.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Intellinetics, Inc.

Перейти на форум акций "Intellinetics, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме