1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (121.98%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 30% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 300%.
Минусы
Цена (8.28 $) выше справедливой оценки (1.0469 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 06:06 Intellinetics Grows 2023 Full-Year Revenues 21%
![Intellinetics Grows 2023 Full-Year Revenues 21%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WvcFFH2wCOQPf5o2X31j6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bb469dccf915d066e6d9a4ea6e56f631.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellinetics-grows...
источник:
15 Июль 04:47 Intellinetics to Host Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results Conference Call on March 28
![Intellinetics to Host Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results Conference Call on March 28](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/N.tfi6pYn_1uQZN0w8k1Mg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c66b0757e6853e198bfef48a2bc0c311.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellinetics-host-...
источник:
15 Июнь 18:02 Intellinetics to Showcase Payables Automation Solution at Constellation HomeBuilder Systems’ Build Smarter 2023 Conference
![Intellinetics to Showcase Payables Automation Solution at Constellation HomeBuilder Systems’ Build Smarter 2023 Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q1XSA6pswfqnRY_ZGtNbYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/280f5d3b1bf68b4f6b7f718473d78d37.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intellinetics-showc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Intellinetics, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 21.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 122% | -100% | 3.7% |
INLX vs Сектор: Intellinetics, Inc. превзошел сектор "Technology" на 221.98% за последний год.
INLX vs Рынок: Intellinetics, Inc. превзошел рынок на 118.31% за последний год.
Стабильная цена: INLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INLX с недельной волатильностью в 2.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой (1.0469 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.28 $) выше справедливой на 87.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.68) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.68) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4353) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4353) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.77) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.77) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.67%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке