1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.58%) выше чем средняя по сектору (-86%).
- Текущий уровень задолженности 10.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.34%.
Минусы
- Цена (21.95 $) выше справедливой оценки (17.29 $)
- Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
World Fuel Services Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 0% | -89.4% | 0.3% |
90 дней | 0% | -88.5% | 9.5% |
1 год | -15.6% | -86% | 33.1% |
INT vs Сектор: World Fuel Services Corporation превзошел сектор "Energy" на 70.43% за последний год.
INT vs Рынок: World Fuel Services Corporation значительно отстал от рынка на -48.63% за последний год.
Стабильная цена: INT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INT с недельной волатильностью в -0.2996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.95 $) выше справедливой (17.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.95 $) выше справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.12) выше чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8664) ниже чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8664) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0292) ниже чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0292) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.16%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.85%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6176%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6176%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.17%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
Продажа | 32.06 | 158 248 | 4936 |
30.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
Продажа | 32.27 | 64 540 | 2000 |
18.08.2021 | CROSBY MICHAEL EVP, Global Land |
Продажа | 32.5 | 162 500 | 5000 |
01.06.2021 | BAKSHI KEN Director |
Продажа | 31.62 | 241 197 | 7628 |
28.05.2021 | Birns Ira M Executive VP & CFO |
Покупка | 31.59 | 63 180 | 2000 |