1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-9.52%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущий уровень задолженности 10.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.34%.
Минусы
- Цена (21.95 $) выше справедливой оценки (15.68 $)
- Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.72%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
World Fuel Services Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | 0% | -78.8% | 5.9% |
1 год | -9.5% | -80.4% | 27.7% |
INT vs Сектор: World Fuel Services Corporation превзошел сектор "Energy" на 70.9% за последний год.
INT vs Рынок: World Fuel Services Corporation значительно отстал от рынка на -37.27% за последний год.
Стабильная цена: INT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: INT с недельной волатильностью в -0.1831% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.95 $) выше справедливой (15.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.95 $) выше справедливой на 28.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.12) выше чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8664) ниже чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8664) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0292) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0292) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) ниже чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.16%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.85%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6176%) ниже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6176%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.41%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.41%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.17%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
Продажа | 32.06 | 158 248 | 4936 |
30.08.2021 | BAKSHI KEN Director |
Продажа | 32.27 | 64 540 | 2000 |
18.08.2021 | CROSBY MICHAEL EVP, Global Land |
Продажа | 32.5 | 162 500 | 5000 |
01.06.2021 | BAKSHI KEN Director |
Продажа | 31.62 | 241 197 | 7628 |
28.05.2021 | Birns Ira M Executive VP & CFO |
Покупка | 31.59 | 63 180 | 2000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке