1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (16.74 $) выше справедливой оценки (13.15 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 14:41 Income Opportunity Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended March 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/income-opportunity-...
источник:
6 Марта 13:44 Income Opportunity Realty Investors, Inc. reports Earnings for Quarter Ended June 30, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/income-opportunity-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Income Opportunity Realty Investors, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -1.5% | -97.2% | 1.1% |
90 дней | 21.2% | -100% | 6.5% |
1 год | 52% | -100% | 35.1% |
IOR vs Сектор: Income Opportunity Realty Investors, Inc. превзошел сектор "" на 152.04% за последний год.
IOR vs Рынок: Income Opportunity Realty Investors, Inc. превзошел рынок на 16.98% за последний год.
Стабильная цена: IOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IOR с недельной волатильностью в 1.0008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.74 $) выше справедливой (13.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.74 $) выше справедливой на 21.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4556) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4556) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-36.8) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-36.8) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.09%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.09%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.