1. Резюме
Минусы
- Цена (93.76 $) выше справедливой оценки (33.48 $)
- Дивиденды (0.1034%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (64.19%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).
- Текущий уровень задолженности 17.48% увеличился за 5 лет c 0.1761%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:21 Ingersoll Rand Schedules First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingersoll-rand-sche...
источник:
6 Апреля 14:14 Manufacturing PMI Expands in March After 16 Months: 5 Picks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manufacturing-pmi-e...
источник:
30 Марта 13:37 Ingersoll Rand (IR) to Buy ILC & Boost Life Sciences Unit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ingersoll-rand-ir-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.1% | -88.8% | -0.6% |
90 дней | 17.9% | -86.4% | 9.1% |
1 год | 64.2% | 41439947.4% | 31.7% |
IR vs Сектор: Ingersoll Rand Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439883.18% за последний год.
IR vs Рынок: Ingersoll Rand Inc. превзошел рынок на 32.54% за последний год.
Стабильная цена: IR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IR с недельной волатильностью в 1.2345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (93.76 $) выше справедливой (33.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (93.76 $) выше справедливой на 64.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.17) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.17) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (17.61%) ниже средней доходности за 5 лет (77.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.61%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1034% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1034% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1034% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.16%) находятся на не комфортном уровне.