1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.16%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
Минусы
- Цена (91.23 $) выше справедливой оценки (21.46 $)
- Дивиденды (0.1034%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущий уровень задолженности 17.48% увеличился за 5 лет c 0.1761%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Zacks.com featured highlights Leidos, Trane, Cabot, Vertiv and Charles River
![Zacks.com featured highlights Leidos, Trane, Cabot, Vertiv and Charles River](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DE1lDiodKHptvmIiWFDkgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d43cb7b76527c97c59494165d3dffeae.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
источник:
19 часов назад 5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio
![5 Dividend Growth Stocks to Boost Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VvD5Cmj.c91S.4FsoKZ8zg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/9d0303bdd84e2b771c78044657b8b2d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-dividend-growth-s...
источник:
19 часов назад Is MediaAlpha (MAX) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
![Is MediaAlpha (MAX) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mediaalpha-max-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.5% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | -0.3% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 36.2% | -89.8% | 27.7% |
IR vs Сектор: Ingersoll Rand Inc. превзошел сектор "Industrials" на 125.93% за последний год.
IR vs Рынок: Ingersoll Rand Inc. превзошел рынок на 8.41% за последний год.
Стабильная цена: IR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IR с недельной волатильностью в 0.6955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (91.23 $) выше справедливой (21.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (91.23 $) выше справедливой на 76.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.17) выше чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.17) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) выше чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) выше чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.21%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1034% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1034% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1034% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке