NYSE: IR - Ingersoll Rand Inc.

Доходность за полгода: +5.48%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (36.16%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).

Минусы

  • Цена (91.23 $) выше справедливой оценки (21.46 $)
  • Дивиденды (0.1034%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
  • Текущий уровень задолженности 17.48% увеличился за 5 лет c 0.1761%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Ingersoll Rand Inc. Industrials Индекс
7 дней 3.5% -66.2% 1.4%
90 дней -0.3% -91.4% 5.9%
1 год 36.2% -89.8% 27.7%

Положительная оценка IR vs Сектор: Ingersoll Rand Inc. превзошел сектор "Industrials" на 125.93% за последний год.

Положительная оценка IR vs Рынок: Ingersoll Rand Inc. превзошел рынок на 8.41% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IR с недельной волатильностью в 0.6955% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.17
P/S: 4.55
Больше данных по IR

3.2. Выручка

EPS 1.9039
ROE 8.21%
ROA 5.13%
ROIC 6.64%
Ebitda margin 23.61%
Больше данных по IR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (91.23 $) выше справедливой (21.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (91.23 $) выше справедливой на 76.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.17) выше чем у сектора в целом (36.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.17) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (5.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.55) выше чем у сектора в целом (3.21).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.55) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) выше чем у сектора в целом (14.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.96) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.21%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1761% до 17.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 349.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1034% ниже средней по сектору '1.6561%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1034% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1034% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Ingersoll Rand Inc.

Перейти на форум акций "Ingersoll Rand Inc." ⇨