1. Резюме
Минусы
- Цена (144.18 $) выше справедливой оценки (55.17 $)
- Дивиденды (0.8027%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (26.01%) ниже чем средняя по сектору (19959865.25%).
- Текущий уровень задолженности 24.42% увеличился за 5 лет c 17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:27 Jacobs to Hold Its Fiscal Second Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-hold-fiscal-...
источник:
6 Апреля 08:17 Jacobs Awarded Federal Emergency Management Agency Response and Recovery Contract
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-awarded-fede...
источник:
30 Марта 06:36 Jacobs and Mott MacDonald Appointed Technical Partner by Thames Water in the UK
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-mott-macdona...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jacobs Engineering Group Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -94.6% | -0.6% |
90 дней | 6.2% | -93.4% | 9.1% |
1 год | 26% | 19959865.3% | 31.7% |
J vs Сектор: Jacobs Engineering Group Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -19959839.24% за последний год.
J vs Рынок: Jacobs Engineering Group Inc. значительно отстал от рынка на -5.64% за последний год.
Стабильная цена: J не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: J с недельной волатильностью в 0.5002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (144.18 $) выше справедливой (55.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (144.18 $) выше справедливой на 61.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.27) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.27) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.029) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.029) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.9%) ниже средней доходности за 5 лет (22.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.9%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8027% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8027% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8027% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.29%) находятся на не комфортном уровне.