1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (134.94 $) выше справедливой оценки (49.06 $)
Дивиденды (0.799%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 24.42% увеличился за 5 лет c 17%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:19 Jacobs Announces Filing of Form 10 Registration Statement for Planned Spin-Off of Critical Mission Solutions and Cyber & Intelligence Businesses and Merger with Amentum
![Jacobs Announces Filing of Form 10 Registration Statement for Planned Spin-Off of Critical Mission Solutions and Cyber & Intelligence Businesses and Merger with Amentum](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/meseFBHt9lmS23YFxR31zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/01f1dd89ffa4b6941530bcbb8c6888f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-announces-fi...
источник:
20 Июль 14:36 Jacobs to Hold Its Fiscal Third Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
![Jacobs to Hold Its Fiscal Third Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/meseFBHt9lmS23YFxR31zQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/01f1dd89ffa4b6941530bcbb8c6888f5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-hold-fiscal-...
источник:
20 Июль 14:32 Jacobs Solutions (NYSE:J) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
![Jacobs Solutions (NYSE:J) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YwP1SnjT0jeDj2sleWdQCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/9387484536d295ac2492be4d631ec660.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jacobs-solutions-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jacobs Engineering Group Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 10.5% | -100% | 3.7% |
J vs Сектор: Jacobs Engineering Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 110.52% за последний год.
J vs Рынок: Jacobs Engineering Group Inc. превзошел рынок на 6.85% за последний год.
Стабильная цена: J не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: J с недельной волатильностью в 0.2022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (134.94 $) выше справедливой (49.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (134.94 $) выше справедливой на 63.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.27) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.27) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.029) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.029) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.99) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.56%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.56%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.55%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.799% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.799% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.799% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.29%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке