1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=30.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (13.81 $) выше справедливой оценки (8.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 49.43% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:30 Hedge Funds are Bullish on this Self-Storage Stock
![Hedge Funds are Bullish on this Self-Storage Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aKEWCXlOng9SkxduzUAOQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/47a49504a7d572c18fb522e460b5c0f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-bullish...
источник:
16 Июнь 13:31 Insider Sale: Chief Commercial Officer Peter Frayser Sells 20,000 Shares of Janus International ...
![Insider Sale: Chief Commercial Officer Peter Frayser Sells 20,000 Shares of Janus International ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x58ZfJLdGXmI3p6nJSXavw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/77f9b9f5ebbaeb836af828fe8643682a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sale-chief-...
источник:
16 Июнь 12:53 An Intrinsic Calculation For Janus International Group, Inc. (NYSE:JBI) Suggests It's 42% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Janus International Group, Inc. (NYSE:JBI) Suggests It's 42% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4RpnM_s45QEBEsYQbDtv4g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/51f3305c1122cc0aece72cb5d1045e9b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Janus International Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4% | -100% | 3.4% |
90 дней | -9.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 37% | -100% | 15% |
JBI vs Сектор: Janus International Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 137% за последний год.
JBI vs Рынок: Janus International Group, Inc. превзошел рынок на 21.99% за последний год.
Стабильная цена: JBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBI с недельной волатильностью в 0.7116% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.81 $) выше справедливой (8.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.81 $) выше справедливой на 37.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.27) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.73) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8154) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8154) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.32) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 506.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (506.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.33%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.33%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.49%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.49%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.