NYSE: JBL - Jabil Inc.

Доходность за полгода: +27.03%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (133.61 $) выше справедливой оценки (101.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2737%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (57.89%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.74% увеличился за 5 лет c 0.2092%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jabil Inc. Technology Индекс
7 дней 6.3% -7.1% 0.6%
90 дней 3.7% -5.9% 6.6%
1 год 57.9% 2547706125.3% 35.4%

Отрицательная оценка JBL vs Сектор: Jabil Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706067.36% за последний год.

Положительная оценка JBL vs Рынок: Jabil Inc. превзошел рынок на 22.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBL с недельной волатильностью в 1.1133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.42
P/S: 0.4342

3.2. Выручка

EPS 6.1
ROE 30.77%
ROA 4.18%
ROIC 16.54%
Ebitda margin 7.42%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (133.61 $) выше справедливой (101.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (133.61 $) выше справедливой на 24.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.26) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4342) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4342) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.36%) ниже средней доходности за 5 лет (37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.36%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.77%) выже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.54%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2092% до 16.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 397.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2737% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.12.2022 Creadon Gerald
EVP, Operations
Продажа 70.75 1 011 510 14297
21.10.2022 SANSONE THOMAS A
Director
Покупка 62.88 213 792 3400
18.10.2022 BORGES STEVEN D
EVP, CEO, Regulated Industries
Продажа 62 1 221 090 19695
23.12.2021 Loparco Michael J
EVP, CEO, EMS
Продажа 69.55 759 973 10927
23.12.2021 BORGES STEVEN D
EVP, CEO, Regulated Industries
Продажа 70 689 150 9845