Jabil Inc. (JBL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jabil Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (122.34 $) меньше справедливой цены (262.07 $)
Текущая эффективность компании (ROE=60.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=44.86%)

Минусы

Дивиденды (0.2537%) меньше среднего по сектору (0.9701%).
Доходность акции за последний год (11.74%) ниже чем средняя по сектору (12.17%).
Текущий уровень задолженности 18.77% увеличился за 5 лет c 0.2092%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 сентября 09:18 Производящая электронику для Apple компания Jabil построит завод в Индии

2 августа 08:03 «Газета.Ru» назвала семь иномарок дешевле Lada Vesta

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Jabil Inc.	Technology	Индекс
7 дней	7.5%	-6.9%	-2%
90 дней	29.6%	0.1%	4.3%
1 год	11.7%	12.2%	24.9%

JBL vs Сектор: Jabil Inc. незначительно отстал от сектора "Technology" на -0.4284% за последний год.

JBL vs Рынок: Jabil Inc. значительно отстал от рынка на -13.2% за последний год.

Стабильная цена: JBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBL с недельной волатильностью в 0.2258% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.73

P/S: 0.4678

Больше данных по JBL

3.2. Выручка

EPS	11.17
ROE	60.31%
ROA	7.55%
ROIC	16.54%
Ebitda margin	9.08%

Больше данных по JBL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (122.34 $) ниже справедливой (262.07 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (122.34 $) ниже справедливой на 114.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у сектора в целом (100.42).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.73) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (12.09).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4678) ниже чем у сектора в целом (6.91).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4678) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у сектора в целом (91.93).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.72%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (69.68%) ниже средней доходности за 5 лет (76.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (69.68%) превышает доходность по сектору (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (60.31%) выже чем у сектора в целом (44.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (60.31%) выже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.55%) выже чем у сектора в целом (4.08%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.55%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.54%) выже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.54%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2092% до 18.77%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 234.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2537% ниже средней по сектору '0.9701%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2537% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2537% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 5.25% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
31.10.2024	Frederic McCoy Officer	Покупка	122.28	523 725	4 283
31.10.2024	Francis McKay Officer	Покупка	121.72	1 430 820	11 755
30.10.2024	KRISTINE MELACHRINO Officer	Покупка	124.17	446 019	3 592
24.10.2024	Steven Raymund Director	Покупка	124.7	2 494 000	20 000
22.10.2024	MATTHEW CROWLEY Officer	Покупка	123.54	280 559	2 271

9. Форум по акциям Jabil Inc.

Перейти на форум акций "Jabil Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: JBL - Jabil Inc.

Анализ компании Jabil Inc.