Financial Markets by TradingView

NYSE: JBL - Jabil Inc.

Доходность за полгода: -15.29%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.0093%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=30.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (107.92 $) выше справедливой оценки (56.47 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2174%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.74% увеличился за 5 лет c 0.2092%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jabil Inc. Technology Индекс
7 дней -6.8% -46.6% 3.4%
90 дней -19.4% -100% -4.6%
1 год -0% -100% 15%

Положительная оценка JBL vs Сектор: Jabil Inc. превзошел сектор "Technology" на 99.98% за последний год.

Отрицательная оценка JBL vs Рынок: Jabil Inc. значительно отстал от рынка на -15.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JBL с недельной волатильностью в -0.000178% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.17
P/S: 0.4519
Больше данных по JBL

3.2. Выручка

EPS 6.02
ROE 30.77%
ROA 4.18%
ROIC 16.54%
Ebitda margin 7.42%
Больше данных по JBL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (107.92 $) выше справедливой (56.47 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (107.92 $) выше справедливой на 47.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.17) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.17) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4519) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4519) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.65) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.77%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.77%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.54%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2092% до 16.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 397.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2174% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2174% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2174% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.04.2024 Schick Gary K.
SVP, CHRO		 Продажа 136.55 108 967 798
08.04.2024 Yap May Yee
SVP, Chief Information Officer		 Продажа 139.65 1 100 020 7877
03.04.2024 Creadon Gerald
EVP, Operations		 Продажа 135.62 406 860 3000
21.12.2022 Creadon Gerald
EVP, Operations		 Продажа 70.75 1 011 510 14297
21.10.2022 SANSONE THOMAS A
Director		 Покупка 62.88 213 792 3400

9. Форум по акциям Jabil Inc.

Перейти на форум акций "Jabil Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме