1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (133.61 $) выше справедливой оценки (101.35 $)
- Дивиденды (0.2737%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (57.89%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 16.74% увеличился за 5 лет c 0.2092%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 16:59 Jabil Second Quarter 2024 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jabil-second-quarte...
источник:
9 Марта 16:47 AI Stocks: JPMorgan Names Alternatives To Nvidia, AMD
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d6df7649-5f4c-3f6a-bb8...
источник:
2 Марта 17:12 Jabil’s Second Quarter of Fiscal Year 2024 Earnings Announcement Set
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jabil-second-quarte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jabil Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.3% | -7.1% | 0.6% |
90 дней | 3.7% | -5.9% | 6.6% |
1 год | 57.9% | 2547706125.3% | 35.4% |
JBL vs Сектор: Jabil Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706067.36% за последний год.
JBL vs Рынок: Jabil Inc. превзошел рынок на 22.47% за последний год.
Стабильная цена: JBL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBL с недельной волатильностью в 1.1133% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (133.61 $) выше справедливой (101.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.61 $) выше справедливой на 24.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.42) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.26) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.26) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4342) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4342) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.36%) ниже средней доходности за 5 лет (37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.36%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.77%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.77%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.18%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.54%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.54%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2737% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2737% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2737% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.5%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.12.2022 | Creadon Gerald EVP, Operations |
Продажа | 70.75 | 1 011 510 | 14297 |
21.10.2022 | SANSONE THOMAS A Director |
Покупка | 62.88 | 213 792 | 3400 |
18.10.2022 | BORGES STEVEN D EVP, CEO, Regulated Industries |
Продажа | 62 | 1 221 090 | 19695 |
23.12.2021 | Loparco Michael J EVP, CEO, EMS |
Продажа | 69.55 | 759 973 | 10927 |
23.12.2021 | BORGES STEVEN D EVP, CEO, Regulated Industries |
Продажа | 70 | 689 150 | 9845 |